[실시간 분석] 해성디에스, +3.2% 상승…증권사 목표가 1만7000원 제시

해성디에스 주가가 강세를 보이고 있다. 10일 오전 9시 42분 현재 해성디에스의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 1만2750원이다.

이날 주가 상승은 해성디에스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

삼성증권은 지난 9일 해성디에스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만7000원으로 제시했다.



삼성증권 임은영 연구원이 작성한 해성디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액 1,040억원으로 최초로 분기매출 천억원 돌파 및 원자재 가격안정화에 따라 영업이익률 8.2% 예상. 한편, 자동차향 리드프레임 매출은 330억원(+15%YoY) 및 31%비중 예상
▶ 자동차향 리드프레임 매출은 글로벌 수요감소에도 전장, 전기차 증가에 따라 견조. Package Substrate가 가격경쟁력을 기반으로 빠른 수주회복, 수요처 사양요구의 고도화로 기판업체 Capa 축소현상 및 ASP증가현상이 나타나고 있음
▶ 전방산업의 불안감으로 주가가 조정 받았으나, 가격경쟁력과 다변화된 사업포트폴리오로 뚜렷한 실적회복세를 이어갈 전망. 전방산업의 불안감으로 주가 조정이 크게 이루어져 현 주가는 매력적. ‘BUY’ 의견 유지

해성디에스는 올해 2분기 연결기준 매출액이 940억2399만원으로 전년 동기 938억8934만원 대비 0.1% 늘었다. 같은기간 영업이익은 58억5845만원으로 전년 동기 72억4301만원 대비 19.1% 줄었다. 지배지분 순이익은 43억4402만원으로 전년 동기 58억9757만원 대비 26.3% 감소했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 해성디에스의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 82억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1038억5000만원, 지배지분 순이익은 79억원이다.



현재가 1만2750원 기준 주가수익배수(PER)는 14.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.11배, 자기자본이익률(ROE)은 7.6%다.