[퀵리포트] 롯데케미칼, "매수" 유지..목표가 11%↓ 30만원-삼성證

삼성증권은 지난 5일 롯데케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 30만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 34만원 대비 11% 하향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 롯데케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q 영업이익은 3,461억원(+17%QoQ)을 기록하며, 컨센서스 및 당사추정치를 소폭 상회(+7%/+6%). 세전이익은 3,744억원(+3%QoQ)으로 당사추정치에 부합(+3%)
▶ 전분기 대비 영업이익 개선(+505억원QoQ)은 원/달러 환율 개선효과(+445억원QoQ), ECC 이익기여 개시(+98억원QoQ), 정기보수 효과 소멸(+250억원QoQ), 스프레드 감소효과(-288억원QoQ) 등에 기인
▶ 무역분쟁 재점화로 인해 주가는 최근 1개월간 20%하락. 매크로 불확실성에 따른 업종 센티먼트 추가훼손은 불가피. 이를 반영하여 목표주가도 12%하향(34→30만원). 다만 현재 12MF P/B는 0.53배로 10년래 최저치에 진입하였기에, Valuation 관점에서 BUY의견 유지







5일 주가는 전일대비 4.62% 하락한 21만7000원으로 마감했다. 5일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.59배, 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다.

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