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펀드(아내) 2019-07-31
19.08/02
숙향
|
시장 지수 및 투자 실적 비교 |
펀드(아내) | |||||
|
지수: |
2018-12-31 |
2019-07-31 |
변동 (연간) |
연 수익률 |
지수 대비 | |
|
Kospi: |
2,041.04 |
2,024.55 |
-16.49 |
-0.8% |
10.5% |
11.3% |
|
Kosdaq: |
675.65 |
630.18 |
-45.47 |
-6.7% |
17.2% | |
|
지수: |
2019-06-30 |
2019-07-31 |
변동 (월간) |
월 수익률 |
지수 대비 | |
|
Kospi: |
2,130.62 |
2,024.55 |
-106.07 |
-5.0% |
-8.2% |
-3.2% |
|
Kosdaq: |
690.53 |
630.18 |
-60.35 |
-8.7% |
0.5% | |
올해 7월말까지 펀드(아내)의 평가수익률은 + 10.5%로 시장(Kospi지수)에 비해 11.3% 높은 수익률을 얻고 있습니다. 7월 한달 동안 Kospi지수는 - 5.0% Kosdaq지수는 - 8.7% 하락했고 펀드(아내)의 평가수익률은 - 8.2% 줄어듦으로써 시장 하락폭에 비해 3.2% 더 못난 수익률을 얻었습니다. <국도화학 + 4.7%>을 제외하고는 비중이 높은 <텔코웨어 - 21.8%> 등 보유주식 대부분의 주가가 크게 하락함에 따라 시장을 이기지 못했습니다.
보유주식 현황 (2019-07-31)
|
종 목 |
잔 고 |
보유 주식 평가 |
보유 비중 |
평가손익률 |
처분 손익 | |||
|
수 량 |
매수단가 |
매 수 금 액 |
현재가 |
평가 액 | ||||
|
국도화학 |
400 |
45,519 |
18,207,720 |
48,550 |
19,420,000 |
5.1% |
6.7% |
|
|
농우바이오 |
2,000 |
11,659 |
23,318,460 |
11,100 |
22,200,000 |
5.8% |
-4.8% |
|
|
부국증권 |
500 |
20,683 |
10,341,530 |
20,150 |
10,075,000 |
2.6% |
-2.6% |
|
|
부국증권(우) |
900 |
19,053 |
17,147,560 |
18,850 |
16,965,000 |
4.4% |
-1.1% |
|
|
신영증권 |
357 |
57,423 |
20,500,087 |
58,800 |
20,991,600 |
5.5% |
2.4% |
|
|
신영증권(우) |
700 |
54,000 |
37,800,000 |
53,500 |
37,450,000 |
9.8% |
-0.9% |
|
|
에스텍 |
2,400 |
8,927 |
21,424,344 |
11,600 |
27,840,000 |
7.3% |
29.9% |
|
|
엘오티베큠 |
2,500 |
7,791 |
19,477,470 |
7,100 |
17,750,000 |
4.6% |
-8.9% |
|
|
예스코홀딩스 |
1,000 |
39,950 |
39,950,000 |
40,550 |
40,550,000 |
10.6% |
1.5% |
|
|
이씨에스 |
6,000 |
4,031 |
24,185,662 |
4,390 |
26,340,000 |
6.9% |
8.9% |
|
|
인포바인 |
1,000 |
22,900 |
22,900,000 |
20,450 |
20,450,000 |
5.3% |
-10.7% |
|
|
텔코웨어 |
4,200 |
11,179 |
46,950,860 |
14,850 |
62,370,000 |
16.3% |
32.8% |
|
|
DRB동일 |
6,000 |
6,452 |
38,712,750 |
5,450 |
32,700,000 |
8.6% |
-15.5% |
|
|
KC그린홀딩 |
7,000 |
3,725 |
26,075,000 |
3,840 |
26,880,000 |
7.0% |
3.1% |
|
|
현금 (R/P) |
|
|
268,660 |
|
268,660 |
0.1% |
0.0% |
612,217 |
|
계 |
34,957 |
|
367,260,103 |
|
382,250,260 |
100.0% |
4.1% |
612,217 |
|
기초: |
345,861,158 |
평가손익률: |
10.52% |
주식: |
99.9% | |||
|
<매매현황> |
평가손익금: |
36,389,102 |
현금: |
0.1% | ||||
|
종 목 |
수 량 |
단 가 |
금 액 |
수수료 |
금 액 |
정 산 |
잔 액 |
비 고 |
|
CMA이자 |
3,097 |
1 |
3,097 |
0 |
3,097 |
3,097 |
268,660 |
이자(R/P) |
|
신영증권 |
10 |
60,400 |
604,000 |
1,600 |
602,400 |
602,400 |
265,563 |
매도 |
|
부국증권 |
100 |
20,400 |
2,040,000 |
300 |
2,040,300 |
-2,040,300 |
|
매수 |
|
신영증권 |
33 |
60,500 |
1,996,500 |
5,281 |
1,991,219 |
1,991,219 |
1,703,463 |
매도 |
|
부국증권 |
100 |
20,450 |
2,045,000 |
300 |
2,045,300 |
-2,045,300 |
|
매수 |
|
입금 |
|
|
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
1,757,544 |
펀드 입금액 |
|
신영증권 |
240 |
60,013 |
14,403,000 |
38,167 |
14,364,833 |
14,364,833 |
757,544 |
매도 |
|
부국증권 |
300 |
20,850 |
6,255,000 |
930 |
6,255,930 |
-6,255,930 |
|
매수 |
|
부국증권(우) |
450 |
19,000 |
8,550,000 |
1,280 |
8,551,280 |
-8,551,280 |
|
매수 |
|
신영증권 |
52 |
60,077 |
3,124,000 |
8,270 |
3,115,730 |
3,115,730 |
1,199,921 |
매도 |
|
부국증권(우) |
450 |
19,100 |
8,595,000 |
1,280 |
8,596,280 |
-8,596,280 |
|
매수 |
|
신영증권 |
108 |
59,478 |
6,423,600 |
17,019 |
6,406,581 |
6,406,581 |
6,680,471 |
매도 |
|
엘오티베큠 |
500 |
7,590 |
3,795,000 |
560 |
3,795,560 |
-3,795,560 |
|
매수 |
|
이씨에스 |
6,000 |
120 |
720,000 |
110,880 |
609,120 |
609,120 |
4,069,450 |
배당 |
<엘오티베큠> 500주를 매수해서 보유량을 2,500주로 늘렸습니다. 1분기 실적이 좋지 않았고 앞으로 공시될 2분기 실적 역시 부진을 벗어나지 못한다는 얘기를 듣고 있지만 성장주에 해당하는 이런 기업은 실적이 부진할 때 매수해야 합니다. 꾸준하게 실시했던 주식배당을 이번에 하지 않아 실망했고 CB발행을 함으로써 한번 더 실망했지만 동사의 경쟁력에 비해 현재 주가는 너무 싸다고 판단했습니다. 올해 실적은 작년에 비해 많이 모자랄 것으로 예상되지만 일단 작년 실적을 기준으로 투자지표를 살펴 보았습니다.
PER: 5.5 / PBR: 0.75 / PDR: 0.4%
<신영증권> 우선주와 함께 회사에서 자사주를 매수하고 있는 중이라 시장 분위기와 달리 견조한 주가를 유지하고 있습니다. 일부 매도해서 만들어진 현금으로 <부국증권>을 매수하는 데 사용했습니다.
PER: 6.8 / PBR: 0.44 / PDR: 4.7% (우선주) 5.2%
<부국증권> 우선주와 함께 매수했습니다. 안정된 수익을 내면서 비교적 배당수익률이 높다는 점에서 <신영증권>과 유사한 면이 있지만 시장의 활황여부와는 멀리 떨어져 있어 시장에서는 이 기업의 존재 자체를 모르는 투자자가 많을 듯 합니다.
PER: 6.1 / PBR: 0.38 / PDR: 6.0% (우선주) 6.6%
** <신영증권>을 매도하고 <부국증권>을 매수한 이유
2021년 4월부터 시행되는 대주주 간주 규정(주식 한 종목 당 3억 이상 보유)의 영향을 줄이기 위해 <신영증권>의 비중을 줄이고 비슷한 성향을 가진 <부국증권>을 매수하게 되었습니다.
