[실시간 분석] 대한제강, +3.1% 상승…증권사 목표가 1만100원 제시

대한제강 주가가 강세를 보이고 있다. 21일 오후 1시 22분 현재 대한제강의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 7820원이다.

이날 주가 상승은 대한제강에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

현대차증권은 지난 20일 대한제강에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만100원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 8200원 대비 23% 상향했다.



현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 대한제강 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 별도 영업이익 101억원으로 당사 추정치 60억원을 크게 상회하는 호실적 기록
▶ 투자의견 BUY 유지하며 그 근거는 1) 작년의 일회성 비용이 해소되고, 철근 spread가 견조하여 올해 이익 증가의 모멘텀이 크고, 2) 올해 주택분양물량은 전년대비 감소하지는 않을 것으로 예상되어 점진적으로 투자심리가 개선될 것이며, 3) 현재 P/B 0.4배로 valuation 매력이 있기 때문

대한제강은 올해 1분기 연결기준 매출액이 2597억6303만원으로 전년 동기 2605억9191만원 대비 0.3% 감소했다. 같은기간 영업이익은 113억1135만원으로 전년 동기 -245만원에서 흑자전환했다. 지배지분 순이익은 95억2917만원으로 전년 동기 8억8327만원 대비 978.8% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 대한제강의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 142억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2852억원이다.



현재가 7820원 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.44배, 자기자본이익률(ROE)은 -3.9%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.