투자대가 퀀트 알고리즘 '승승장구'..올해 수익률 21% 돌파

GS클럽 성장주, 투트랙, 역발상 전략 모두 올해 최고치 경신

지난 1일 GS클럽(https://gs.itooza.com)의 모든 전략이 올해 수익률 최고치를 동시에 경신했다.

GS클럽은 "거인의 어깨(Giant Shoulder) 위에 올라타라"는 조언에 기반한 아이투자의 퀀트(Quant) 포트폴리오 서비스다. 워런 버핏, 피터 린치 등 시장에서 이미 검증된 투자대가들의 철학과 투자방법을 계량화해 실전 투자에 적용했다.

올해 GS클럽이 제공하는 3개 전략 모두 수익률이 급등했다. 특히, 성장주 전략은 올해 1월부터 3달 만에 22% 급등해 수익률 61%를 돌파해 최고치를 경신했다. 올해 초 성장주 전략에 따라 3000만원을 투자했다면 3달 만에 660만원의 수익을 올린 셈이다.

■ GS투자전략 올해 수익률(4/1 기준)
1위 성장주 +21.9%
2위 투트랙 +18.4%
3위 역발상 +11.4%



GS클럽이 제공하는 포트폴리오는 성장주·투트랙·역발상 총 3개다. 성장주, 역발상 전략은 2015년 9월부터 3년 6개월째 실전 운영하고 있으며, 투트랙 전략은 지난해 12월에 새롭게 선보인 성장+가치전략이다.

투트랙, 역발상 전략도 올해 두자리 수익률을 기록 중이다. 투트랙 전략은 18% 상승해 같은기간 시장지수 상승률 대비 2~3배 높고, 역발상 전략도 11% 올라 양 시장을 모두 앞서고 있어 향후 수익률 개선 기대감이 높아지고 있다.

◆ 케이아이엔엑스, 수익률 100% 돌파

성장주 전략은 케이아이엔엑스를 보유한지 약 1년 만에 수익률 100% 를 돌파했다. 케이아이엔엑스는 국내 유일의 인터넷연동(IX) 중립망 사업자로 무선 인터넷 트래픽 사용량 증가와 비례해 실적도 우상향해왔다. 특히 최근들어 높은 트래픽을 유발하는 고사양 게임, 기존 텍스트 형식에서 사진, 동영상 위주의 콘텐츠가 늘면서 케이아이엔엑스의 실적 고성장세가 이어지고 있다.

성장주 전략, 케이아이엔엑스 수익률 100%돌파..어떻게?
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케이아이엔엑스의 지난해 연결 매출액은 563억원으로 전년 대비 19% 늘어났다. 영업이익은 131억원으로 43% 증가했고 지배지분 순이익은 88% 증가한 122억원을 기록했다. 주가는 올해 3월부터 본격적인 재평가를 받기 시작했다. 3월 한 달에만 49% 급등해 성장주 전략 내 케이아이엔엑스 수익률은 한 때 120%까지 도달했다.

이 밖에 편입 중인 KCI도 올해만 66% 급등했다. KCI는 샴푸, 린스의 원재료인 계면활성제 제조업체로 지난해 수익성이 가파르게 개선됐다. 매출은 25% 늘고 영업이익은 122% 급증해 영업이익률은 10.5%에서 18.7%로 단숨에 높아졌다. 두 기업 모두 그동안 수익성, 성장성 대비 저평가 받고 있는 상태에서 제 가치를 찾아가는 중이다.

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◆ 투트랙 전략, 올해 포트폴리오 수익률 18% 돌파

투트랙 전략은 성장주와 가치주를 동시에 편입해 성장주와 역발상 전략의 중간 정도 수익률을 추구한다. 성장주 전략은 3월에만 11% 급등해 올해 수익률을 만든 반면, 투트랙 전략은 3개월 연속 (+) 수익률을 기록했다. 시장이 내린 3월에도 수익률을 높여 마음 편히 투자를 이어갈 수 있었다. 신대양제지가 보유 2개월 만에 37% 급등했고, 아이센스, 실리콘웍스를 나란히 26% 수익률로 보유하고 있다.

◆ 역발상 전략, 올해 11% 돌파..서비스 후 4년 연속 플러스 수익률

역발상 전략은 다른 두 전략에 비해 수익률 상승 속도는 더디지만 방어력이 뛰어나다. 지난해 코스피와 코스닥이 각각 17%, 15% 급락했음에도, 역발상 전략은 5% 상승했다. 시장에서 소외되고 철저히 저평가 되어있는 종목에 투자하는 특성상 시장이 내릴 때에도 충격이 덜한 전략이다.

올해 GS클럽 세 전략 중 어느 하나를 따라했더라도 시장을 초과하는 수익을 낼 수 있었다. 과거 10년 이상 투자 시뮬레이션으로 검증된 '투자대가+퀀트 알고리즘'으로 확실한 수익을 내보자.

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