[퀵리포트] 삼성SDI, "매수" 유지..목표가 6%↓ 30만원-KTB證

KTB투자증권은 25일 삼성SDI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 30만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 32만원 대비 6% 하향했다.

KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 삼성SDI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 실적은 기존 당사 추정치와 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망
▶ 실적 조정으로 목표주가를 300,000원으로 소폭 하향, 투자의견 BUY 유지. 최근 한달 사이 Tech 대형주 주가는 반등한 반면 동사 주가는 약 -15% 하락. 1Q19 실적 부진 우려와 2차전지 소재 업체 신규 상장에 따른 수급 분산 영향
▶ 다만, 1) 2019년 Tech 대형주 대규모 감익과는 달리 동사 실적 성장 스토리는 여전히 유효하고, 2) 최근 주가 약세로 2차전지 소재 업종 대비 Valuation 매력도 커진 점을 근거로 주가 약세 시 비중 확대 추천



지난 22일 주가는 전일대비 1.61% 하락한 21만4500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.25배, 자기자본이익률(ROE)은 5.8%다.

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