편집자주 | 퀀트클럽은 '저PER+저PBR 합성 투자전략(이하 합성전략)', '턴어라운드주 투자전략', '주식MRI 투자전략' 등 5가지 전략에 따라 선정된 주식을 한 달에 한 번씩만 기계적으로 매매해 최소한의 시간과 비용으로 투자효율을 높이는 데 중점을 둔 서비스다. 그래서 특정 종목을 분석하지 않고, 20개 종목에 5%씩 동일비중으로 투자한다. 종목분석이나 발굴에 신경 쓸 필요가 없어 최소한의 노력으로 시장보다 나은 수익을 얻을 수 있다.
아이투자가 제공하는 퀀트클럽의 주식MRI전략이 올해 높은 수익률을 달성해 시장의 관심이 집중된다.지난 2월 말 기준 올해 수익률은 18.5%다. 단 2달 만에 수익률 20%에 근접하며, 퀀트클럽이 목표하는 연간 수익률 15%를 이미 넘어섰다.
퀀트클럽(https://quant.itooza.com)의 주식MRI 전략은 아이투자가 자체적으로 개발한 종목분석 도구인 주식MRI를 이용해 종합점수가 높은 저평가 우량주 20개 종목을 발굴한다. 일명 '팔방미인주'에 투자하는 전략이다.
주식MRI 종합 점수는 수익 성장성과 재무 안전성뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업 독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단하는 아이투자만의 솔루션이다. 점수는 25점 만점으로, 점수가 높을수록 저평가 우량 기업이다.
지난 2012년 6월 시작한 주식MRI 전략은 약 7년간 누적 140%, 연평균 13%의 놀라운 성과를 냈다. 특히, 올해는 단기간 고수익을 달성해 현금비중 조절 전략이 적용됐다. 현금 보유를 통해 수익률의 변동 폭을 줄여, 마음 편히 오랫동안 투자할 수 있도록 했다. 그외 퀀트클럽에서 제공하는 5개 전략 올해 수익률이 모두 두 자릿수로, 모두 월등한 성과를 기록 중이다.
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◆ 5개 퀀트전략 올해 수익률(2/27 기준)
1위 주식MRI 전략 +18.5%
2위 올인원 전략 +16.5%
3위 이증미 전략 +16.2%
4위 턴 어라운드 전략 +14.8%
5위 합성전략 +11.3%
[그림] 퀀트전략 포트폴리오 수익률
퀀트전략 편입주 중 수익률이 가장 높은 종목은 티씨케이로 보유한지 1달 만에 수익률 64%를 달성했다. 2위는 대림제지가 33%수익률을 기록하고 있고 금강공업이 31%로 뒤를 이었다. 5개 전략별로 구성된 20개 종목, 총 100개의 편입주 중 14개 종목이 수익률 20%를 넘겼다. 수익률 10% 이상인 종목은 30개다.
◆ 퀀트전략 편입종목 수익률 TOP5
1위 티씨케이 +64.1%
2위 대림제지 +33.4%
3위 금강공업 +31.0%
4위 LG이노텍 +25.4%
5위 신대양제지 +24.6%
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