[즉시분석] 대원미디어, 기관&외인 동시 매수.. 4Q 실적 기대

기관 투자자와 외국인 투자자가 동시에 지분을 늘리고 있는 대원미디어가 눈길을 끈다. 증권업계에 따르면 최근 한 달(10월29일~11월27일)간 외국인 투자자가 순매수한 대원미디어 주식은 29만6740주로 총 발행주식수의 2.36% 규모다. 같은 기간 기관 투자자는 15만9136주, 발행주식수의 1.27%를 순매수했다.

주가도 최근 한 달간 23% 급등했다. 28일 오후 12시 44분 현재 주가는 전일 대비 1.0% 오른 1만150원에 거래되고 있다.





3분기 매출액은 312억원으로 전년 동기 대비 38% 증가했고 영업이익은 3300만원에서 11억원으로 3261% 증가했다(이하 연결 기준). 지배지분 순이익은 -4억원에서 5억원으로 흑자전환했다. 다만 증권가가 예상한 3분기 매출액 373억원과 영업이익 25억원에는 다소 못미치는 수준이었다.



업계는 대원미디어의 4분기 실적 개선에 주목하고 있다. 이베스트투자증권의 김한경 연구원은 4분기 크리스마스와 메가 히트 IP 출시 효과로 닌텐도 매출이 뚜렷하게 반등할 것으로 예상했다. '포켓몬스터 레츠고'를 비롯해 '슈퍼마리오 파티', '슈퍼 스매시브라더스'가 4분기에 출시될 예정이다. 지난 10월 24일부터 방영을 시작한 애니메이션 '조이드와일드' 관련 완구 매출도 기대했다.

재무상태는 매우 안전하다. 올해 3분기 연결 기준 부채비율은 31%로 낮고 유동비율은 308%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 1%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 170배다.

올해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 27.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.59배다. 자기자본이익률(ROE)은 5.8%다.