[퀵리포트] 키움증권, "매수" 유지..목표가 9%↓ 10만원-삼성證

삼성증권은 13일 키움증권에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 11만원 대비 9% 하향했다.

삼성증권 장효선 연구원이 작성한 키움증권 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사의 3Q 연결 당기순이익은 482억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회
▶ 예상보다 부진한 실적의 원인은 거래대금 감소에 따른 리테일 부문의 수익성 악화와 연결대상 종속회사의 처분 손실 증가에 기인
▶ 동사는 증권사 중 업황에 대한 민감도가 가장 높다는 선입견이 강하여, 주가가 고점 대비 35% 이상 하락. 그러나 다각화된 사업구조와 최근 규제변화에 따른 수혜도 예상할 수 있음을 감안시, 현 주가 수준에서 밸류에이션 메리트 높다고 판단. EPS 추정치 변경에 따라 목표주가 100,000원으로 하향하며 Buy 투자의견 유지



지난 12일 주가는 전일대비 0.84% 상승한 8만4500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.93배, 자기자본이익률(ROE)은 13.6%다.

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