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[퀵리포트] 세아베스틸, "매수" 유지..목표가 20%↓ 2만원-삼성證
18.11/02
이명석 기자
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 1일 세아베스틸지주22,800원, ▲600원, 2.7%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만5000원 대비 20% 하향했다.삼성증권 백재승 연구원이 작성한 세아베스틸 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 동사의 3Q18 연결기준 매출은 전분기와 유사한 8,273억이나, 영업이익은 전분기대비 52.3% 감소한 169억 원으로, 영업이익은 컨센서스 42% 하회
▶ 철스크랩 및 합금철, 전극봉 등 원부자재 가격 상승을 제품 가격으로 적극 전가하지 못한 것이 실적 부진의 원인. 자회사 또한 판매량 감소 및 부재료 가격 상승으로 수익성 하락 경험. 자동차를 포함한 주요 수요처의 업황 부진 고려 시 동사 실적의 급반전이 당장 나타나긴 힘들 것
▶ 전방 산업에의 우려와 경쟁사 시장 진입에의 우려가 동시에 작용하며 주가 하락세 심화. 동사를 둘러싼 영업환경의 구조적 변화가 야기한 실적 흐름임을 고려할 때, 현 시점에서 보수적 관점에서의 추정 불가피
1일 주가는 전일대비 0.62% 하락한 1만6100원으로 마감했다. 1일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.31배, 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.
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