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[퀵리포트] 대한유화, "매수" 유지..목표가 20%↓ 20만원-삼성證
18.10/24
이명석 기자
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 23일 대한유화151,500원, ▲6,300원, 4.34%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 25만원 대비 20% 하향했다.삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 대한유화 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q 영업이익은 876억원(-19.1%QoQ)을 기록하며, 컨센서스(-7.8%) 및 당사 추정치(-10.3%)를 하회
▶ 전분기 대비 영업이익 급감은 전반적인 화학 시황악화에 기인. 미중 무역분쟁 심화 이후로 수요악화가 상당히 두드러지며 화학 스프레드는 지속 감소 중
▶ 최근 업황부진에 따른 수익성에 대한 기대치를 추가 하향조정(2019년 ROE 16%→14%). 이에 따라 Target P/B 또한 하향(0.80배→0.65배)하며, 목표주가를 20%(25만원→20만원) 추가하향. 이익 조정에도 2019년 P/E는 3.7배로 밸류에이션 매력이 유효하여 BUY의견은 유지하나, 화학시황 회복 전까진 모멘텀이 다소 부족
23일 주가는 전일대비 4.70% 하락한 15만2000원으로 마감했다. 23일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.61배, 자기자본이익률(ROE)은 19.1%다.
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