[퀵리포트] LIG넥스원, "중립" 유지..목표가 18%↓ 4만원-삼성證

삼성증권은 지난 13일 LIG넥스원에 대한 투자의견을 중립, 목표가를 4만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만9000원 대비 18% 하향했다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 LIG넥스원 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 영업이익은 시장 기대 하회. 매출부진과 개발사업에서의 손실충당금 때문
▶ 동사의 장기 매출을 결정하는 국방예산과 관련해서는 최근 긍정적인 뉴스가 출회. 현재 동사가 추진 중인 수주 프로젝트에도 긍정적인 영향 기대
▶ 두 달간의 급격한 주가 조정, 국방예산 증액 뉴스에도 중립의견 유지. 1)중동에서의 산업재 발주회복이 생각보다 더디고, 2)국내는 철매II 개량사업 지연 혹은 축소 가능성이 제기 중이며, 3)2분기 수익성이 부진한 상황이기 때문. 시장은 실제 수주모멘텀의 발현과, 수주잔고 반등이 확인될 때까지, 내년 수익성 개선을 valuation에 반영하는 작업을 주저할 것. 올해의 예상이익을 기준으로는 valuation 매력에 한계







13일 주가는 전일대비 0.45% 상승한 3만3800원으로 마감했다. 13일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.27배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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