[퀵리포트] BNK금융지주, "Trading Buy" 유지..목표가 1만1000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 1일 BNK금융지주에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 1만1000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만1000원이다.

메리츠종금증권 은경완 연구원이 작성한 BNK금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Trading Buy, 적정주가 11,000원 유지
▶ 2Q18P 순이익 1,503억원(-7.4% YoY, -27.5% QoQ) 기록하며 컨센서스 4.4% 하회
▶ 1) NIM -2bp, 2) Loan growth +1.0%, 3) CCR 0.58%, 4) CIR 47.0%, 5) CET1 9.7%
▶ 건전성 지표 불안 + 성장 저조 + 마진 훼손 → Trailing PBR 0.35배
▶ 1) 성장성 제고, 2) 대손비용 안정화, 3) 추가 자본비율 개선 등이 반드시 필요



지난 31일 주가는 전일대비 0.56% 상승한 8970원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.40배, 자기자본이익률(ROE)은 6.0%다.

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