[퀵리포트] BNK금융지주, "매수" 유지..목표가 1만2000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 31일 BNK금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만2000원이다.

삼성증권 김재우 연구원이 작성한 BNK금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ BNK금융이 전년동기대비 7.4%, 전분기대비 27.5% 감소한 1,503억원의 2Q 당기순이익을 발표. 이는 컨센서스 (1,573억원) 및 당사 예상 (1,460억원)과 유사한 수준
▶ 2Q의 이익 감소는 1) 중국 공기업 ABCP 관련 평가손실 150억원과 조선기자재업체 충당금 218억원의 일회성 손실과 더불어 2) NIM 2bp 하락과 3) 1.0%의 더딘 대출 성장에 기인. Credit cost는 0.58%로 소폭 상승하였음. 즉, 향후 이자이익의 개선과 더불어 대손비용의 하향안정화 확인이 관건이 될 것으로 전망
▶ 18년 예상 ROE는 8.6%까지 회복될 것으로 예상되는 것을 감안할 때, 현재의 PBR 0.40배는 과도한 저평가 국면으로 판단



31일 주가는 전일대비 0.56% 상승한 8970원으로 마감했다. 31일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.40배, 자기자본이익률(ROE)은 6.0%다.

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