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펀드(아내) 2018-06-30 (2-1)
2018-06-30 (아이투자에 공개 – 펀드(아내))
|
시장 지수 및 투자 실적 비교 |
펀드(아내) | |||||
|
지수: |
2017-12-31 |
2018-06-30 |
변동 (연간) |
연 수익률 |
지수 대비 | |
|
Kospi: |
2,467.49 |
2,326.13 |
-141.36 |
-5.7% |
8.8% |
14.5% |
|
Kosdaq: |
798.42 |
818.22 |
19.80 |
2.5% |
6.3% | |
|
지수: |
2018-05-31 |
2018-06-30 |
변동 (월간) |
월 수익률 |
지수 대비 | |
|
Kospi: |
2,423.01 |
2,326.13 |
-96.88 |
-4.0% |
-0.9% |
3.1% |
|
Kosdaq: |
879.66 |
818.22 |
-61.44 |
-7.0% |
6.1% | |
올해 절반이 지난 6월말까지 펀드(아내)의 평가수익률은 8.8%로 시장(Kospi지수)에 비해 14.5% 높은 수익률을 얻고 있습니다. 적잖은 3월 결산법인의 배당금이 입금되었음에도 월 수익률은 지난 달에 비해 0.9% 줄었습니다. 6월 한달 동안 시장 지수하락률이 컸기 때문에 시장에 비해서는 3.1% 선방했습니다.
트럼프의 보호무역 정책으로 야기된 세계경제 불안으로 인해 6월 주식시장은 큰 폭으로 하락했습니다. 지금 분위기는 하반기 증시까지 불안한 눈으로 지켜볼 수밖에 없도록 합니다만 트럼프에 의해 인위적으로 조성된 상황이란 점에서 빠른 반전도 기대할 수 있습니다. 여차하면 약해지는 원화가치는 수출주도 산업인 우리 경제에는 유리한 면도 있겠고요. 기업에 집중하는 것이 가치투자자의 기본적인 자세임을 새삼 떠올리면서 여유로운 마음가짐이 필요한 시점입니다.
보유주식 현황 (2018-06-30)
|
종 목 |
잔 고 |
보유 주식 평가 |
보유 비중 |
평가손익률 |
처분 손익 | |||
|
수 량 |
매수단가 |
매 수 금 액 |
현재가 |
평가 액 | ||||
|
동일기연 |
1,491 |
13,137 |
19,586,800 |
12,050 |
17,966,550 |
5.6% |
-8.3% |
|
|
신영증권 |
700 |
55,025 |
38,517,200 |
56,700 |
39,690,000 |
12.3% |
3.0% |
|
|
신영증권(우) |
600 |
54,769 |
32,861,630 |
50,300 |
30,180,000 |
9.3% |
-8.2% |
|
|
에스텍 |
1,600 |
10,461 |
16,737,490 |
10,100 |
16,160,000 |
5.0% |
-3.5% |
|
|
예스코홀딩스 |
1,000 |
29,684 |
29,684,020 |
41,050 |
41,050,000 |
12.7% |
38.3% |
|
|
이씨에스 |
3,148 |
4,552 |
14,330,464 |
4,600 |
14,480,800 |
4.5% |
1.0% |
|
|
인포바인 |
1,000 |
24,882 |
24,881,710 |
23,550 |
23,550,000 |
7.3% |
-5.4% |
|
|
중앙에너비스 |
1,000 |
29,300 |
29,300,000 |
34,000 |
34,000,000 |
10.5% |
16.0% |
|
|
텔코웨어 |
5,000 |
11,588 |
57,938,950 |
13,400 |
67,000,000 |
20.7% |
15.6% |
|
|
KC그린홀딩 |
7,000 |
5,383 |
37,683,820 |
4,360 |
30,520,000 |
9.5% |
-19.0% |
|
|
KC코트렐 |
2,000 |
5,246 |
10,491,570 |
4,105 |
8,210,000 |
2.5% |
-21.7% |
|
|
현금 (R/P) |
|
|
109,034 |
|
109,034 |
0.0% |
0.0% |
3,589,405 |
|
계 |
24,539 |
|
312,122,688 |
|
322,916,384 |
100.0% |
3.5% |
3,589,405 |
|
기초: |
296,711,033 |
평가손익률: |
8.83% |
주식: |
100.0% | |||
|
<매매현황> |
평가손익금: |
26,205,351 |
현금: |
0.0% | ||||
|
종 목 |
수 량 |
단 가 |
금 액 |
수수료 |
금 액 |
정 산 |
잔 액 |
비 고 |
|
CMA이자 |
2,895 |
1 |
2,895 |
0 |
2,895 |
2,895 |
109,034 |
이자(R/P) |
|
동일기연 |
191 |
11,826 |
2,258,800 |
330 |
2,259,130 |
-2,259,130 |
106,139 |
매수 |
|
이씨에스 |
648 |
4,580 |
2,967,840 |
440 |
2,968,280 |
-2,968,280 |
|
매수 |
|
이씨에스 |
2,000 |
200 |
400,000 |
61,600 |
338,400 |
338,400 |
5,333,549 |
배당 |
|
에스텍 |
100 |
9,900 |
990,000 |
140 |
990,140 |
-990,140 |
4,995,149 |
매수 |
|
입금 |
|
|
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
5,985,289 |
펀드 입금액 |
|
신영증권 |
700 |
2,750 |
1,925,000 |
190,570 |
1,734,430 |
1,734,430 |
4,985,289 |
배당 |
|
신영증권(우) |
600 |
2,800 |
1,680,000 |
166,320 |
1,513,680 |
1,513,680 |
3,250,859 |
배당 |
|
이씨에스 |
500 |
4,600 |
2,300,000 |
340 |
2,300,340 |
-2,300,340 |
1,737,179 |
매수 |
3월 결산법인인 <신영증권>과 <이씨에스>의 배당금으로 3,586,510원이 입금되었습니다. 3~4월에 입금된 12월 결산법인의 배당금 6,277,850원을 더하면 올해 배당금 수입은 총 9,864,360원으로 2018년 펀드 개시 금액 293,711,033원의 3.4%입니다. 비중이 높은 <신영증권>과 <텔코웨어>가 예상보다 더 많은 배당금을 집행하였으나 의식적으로 고배당주를 줄였기 때문에 (의도하지는 않았으나)평소 목표로 삼고 있는 세후 연간 배당금 수령액 3.4%에 맞춰졌습니다.
문제는 배당주를 줄이는 대신 성장성을 보고서 비중을 늘린 주식이 상대적으로 주가가 많이 하락한 탓에 다른 계좌에 비해 평가수익률을 많이 까 먹었다는데 있습니다. 이 상황은 당장의 수익률 문제도 있지만 제가 지향하는 투자스타일과 다른 방식으로 진행한 것이라 심적으로 상당히 불편하다는 점에서 두고두고 생각할 거리를 갖게 되었습니다.
당장 떠오른 생각은 차라리 일정 비율의 현금비중을 가져가는 건데요. 지금처럼 주가가 급락할 때 주식비중을 늘리고 주가가 회복하면 다시 현금으로 바꿔두는 방법이 되겠습니다. 즉 수령하기를 원하는 배당금이 나오는 만큼만 고배당주로 주식을 채우고 나머지는 현금을 유지하는 방법입니다.
<매매현황>에서 볼 수 있듯이, 6월에는 월 불입금과 배당금 입금액으로 <이씨에스>, <에스텍>, <동일기연>의 보유량을 늘렸습니다.
-> 2-2로 연결
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
