[퀵리포트] 현대글로비스, "중립"으로 하향..목표가 36%↓ 14만5000원-삼성證

삼성증권은 7일 현대글로비스에 대한 투자의견을 중립으로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 22만7000원 대비 36% 하향한 14만5000원이다.

삼성증권 박은경 연구원이 작성한 현대글로비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 지배구조개편 계획이 무산되며 동사의 중장기 사업계획에 차질 발생. 글로비스 주주들이 기대할 수 있는 기업가치가 어느정도인지 산출하기 어려워짐
▶ 상상 가능한 범위 내 최악의 시나리오 하에서의 주가 바닥찾기가 의미 있을 것으로 생각되어 두가지 방식으로 rock bottom value에 접근. 당사 추정 rock bottom value는 145,000원 (2018E P/E 11.4배). 현주가 대비 6% 높음
▶ 현 수준에서 주가 하방경직성은 높은 것으로 판단되나, 새로운 지배구조개편안이 제시될 때까지 주가 상승 모멘텀도 부재할 것으로 예상되어 투자의견 BUY에서 HOLD로 하향조정. 주가는 당분간 rock bottom value인 145,000원 수준에서 등락을 거듭할 것으로 예상되어 이를 목표주가로 제시







지난 5일 주가는 전일대비 1.09% 하락한 13만6500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.29배, 자기자본이익률(ROE)은 13.8%다.

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