[퀵리포트] BNK금융지주, "Trading Buy" 유지..목표가 1만2500원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 3일 BNK금융지주에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 1만2500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만2500원이다.

메리츠종금증권 은경완 연구원이 작성한 BNK금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Trading Buy, 적정주가 12,500원 유지
▶ 1Q18P 순이익 2,073억원(+23.1% YoY, 흑전 QoQ) 기록하며 컨센서스 17.0% 상회
▶ 1) NIM +11bp, 2) Loan growth +0.3%, 3) CCR 0.56%, 4) CIR 41.9%, 5) CET1 9.6%
▶ 해소될 우려 → 내부등급법 도입+수익성 개선 → 연말 CET1 10% 상회 예상
▶ 잔존할 우려 → 자산 성장률 회복 및 건전성 지표 추가 하향 안정화 필요



지난 2일 주가는 전일대비 0.48% 상승한 1만500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.48배, 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다.

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