[퀵리포트] 삼성중공업, "매수" 유지..목표가 1만원 유지-삼성證

삼성증권은 30일 삼성중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만원이다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 삼성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출 감소에 다른 고정비 부담으로 1분기 영업적자 478억 기록. 후판가격 상승에 따른 예정원가 변경이 일회성 비용으로 반영. 하지만 해양 프로젝트 관련 인센티브가 이를 상쇄
▶ 고정비 부담에 따른 자본훼손(손실)은 당분간 지속. 2분기 실적이 1분기 대비 추가 악화될 가능성도 존재. 하지만 이는 시장이 이미 반영 중인 부분. 지난해 말 동사는 올해 영업적자 2,400억원을 가이던스로 제시하였고, 시장의 이익전망 역시 해당 수준에서 형성
▶ 1분기 실적은 시장이 기존 이익전망, BPS 추정치를 변경하지 않아도 됨을 시사. 즉, 오히려 목표주가 하향 리스크가 해소된 것으로 해석. 그리고 현 주가(P/B 0.67배) 는 기존 목표주가 대비 충분한 상승여력을 제공. 기존 BUY투자의견 유지







지난 27일 주가는 전일대비 3.13% 하락한 7430원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.81배, 자기자본이익률(ROE)은 -5.9%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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