[퀵리포트] 두산밥캣, "매수" 유지..목표가 4만2000원 유지-삼성證

삼성증권은 27일 두산밥캣에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만2000원이다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 두산밥캣 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 원화표시 영업이익은 시장 기대 충족. 1)1월의 일시적 생산차질과 2)원화 강세에도, 3)견고한 매출 성장 덕분. 1분기 달러 표시 매출은 전년 동기 대비 약 20% 성장. 프로모션 비용 역시 견고한 시장 수요 덕분에 전년 하반기 대비로는 감소한 것으로 추정
▶ 동사의 순차입금은 매분기 감소. 1)차입금 감소와 2)리파이낸싱 및 신용등급 상향, 그리고 3)이자율 재조정으로 이자비용도 감소추세. 이로 인해 동사 세전이익은 영업이익보다 빠르게 개선될 수 있는 구조
▶ 동사는 빠른 이익성장을 1)신규투자나 2)배당으로 환원하는 선순환에 돌입. 장기 투자자 입장에서는 국내 기계 업종에서 선택할 수 있는 소수의 대안 중 하나. 참고로 올해 배당 동결을 가정해도 현 주가에서의 배당 수익률은 2.5%





지난 26일 주가는 전일대비 1.12% 상승한 3만1650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.93배, 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.

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