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[GS! 핫스톡] 한국철강, 수익률 15% 돌파!
한국철강10,540원, ▲470원, 4.67%은 아이투자(www.itooza.com)가 운영하는 GS클럽의 3개 전략 가운데 역발상 전략에 편입된 종목이다. 한국철강은 전일(7일) 5.2% 오른 4만6000원에 거래를 마쳤다. 한국철강은 8일 오전 10시 47분 현재 전일 대비 0.3% 내린 4만5850원에 거래되고 있다.
GS클럽의 역발상 전략은 지난 1월 4일 교체매매 때 한국철강을 시초가인 4만450원에 신규 편입했다. 4주후인 다음 교체매매일 2월 1일 기준 수익률은 -9.1%였다. 다음 교체매매일인 2월 29일 수익률은 -6.4%였고 역발상 전략은 한국철강을 추가매수하는 판단을 내렸다. 기존 보유 주식은 234주였고 역발상 전략은 24주를 추가로 사들여 매매가가 4만55원으로 낮아졌다.
역발상 전략은 4월 25일 교체매매 때 18.5%의 수익률을 달성했고 39주를 일부매도해 수익을 실현했다. 이후 주가 등락에도 불구하고 5개월째 수량을 유지하며 보유 중이다. 전일 종가 기준 수익률은 15.5%다.
한국철강은 지난 6월 이후 꾸준히 상승세다. 지난 6월 교체매매일인 6월 20일 수익률은 -3.5%였으나 4주 후인 7월 18일 2.8%, 8월 16일에는 5.9%를 기록하며 회복 중이다. 수익률이 마이너스를 기록한 지난 6월에는 추가 매수를 통해 매매단가를 기존 4만55원에서 3만9843원으로 낮췄다.
역발상 전략은 시장에서 소외된 저평가 종목 중 재무적으로 건전한 기업에 투자하는 전략이다. 역발상 전략은 데이비드 드레먼, 크리스토퍼 브라운, 존 템플턴 등의 철학과 종목 발굴법에 기초했다. 해당 대가들이 중요시한 EPS성장률, 부채비율, 유동비율, PER, PBR등의 지표와 철학이 전략에 그대로 녹아있다.
한편 역발상 전략은 전일 1.2% 오르면서 지난달 24일 기록한 최고 수익률인 10.6%보다 높은 11.5%를 기록했다. 역발상 전략은 최근 1개월동안 5.8% 오르며 강세다.
역발상 전략은 지난해 9월 14일 시작했다. 전일 종가 기준 누적 수익률(15.09.14~)은 11.5%다. 같은 기간 코스피는 5.8% 오르고 코스닥은 0.2% 내려 성장주는 코스피보다 5.6%P, 코스닥보다는 11.8%P 앞서고 있다.
* 누적수익률(2015.09/14~)
- 역발상: 11.5%
- 코스피: 5.8%
- 코스닥: -0.2%
▷ 고수익 1주년...'월 9만원 (45%↓)'
GS클럽은 오는 9월 20일(화)까지 1주년 이벤트를 진행 중이다. GS클럽은 지난해 9월 서비스를 시작한 이후, 제공 중인 3개 투자전략 모두 8월 들어 최고치를 기록하는 등 순항 중이다. 지난 1년간 GS클럽의 성과는 아래와 같다.
(자료:GS클럽)
→ 이벤트 페이지 바로가기
→ GS클럽 둘러보기
오는 9월 20일(화)까지 결제시, 평상시 가격보다 최대 45% 저렴한 가격에 GS클럽을 이용할 수 있다. 1년 결제 이하는 월 평균 9만원이다(부가세 10% 별도). 장기결제시 할인 폭이 커져, 3년 결제시 정가 대비 최대 45% 할인된 월 평균 8만2500원이 된다.
▷ 혹시 모른 손실? "걱정마세요"
손실에 대한 안전장치도 마련했다. GS클럽에서 제시한 매매전략을 따라했음에도 6개월 후 마이너스 수익률을 기록했다면 무료로 6개월을 연장해준다. 예를 들어 1년 신규 결제 후, 6개월 뒤 수익률이 -1%여도 해당시점에 이용기간 6개월을 무료로 추가해주는 방식이다.
GS클럽 3개 전략은 과거 수익률 백테스트 결과 대략 6개월이면, 대부분 (+) 수익률을 냈다. 혹시 모를 손실도 대비한 만큼, 투자자는 이용료 부담없이 수익에만 집중할 수 있다.
[한국철강] 투자 체크 포인트
기업개요
16.04/04 |
철근, 단조 제조사(국내 철근 점유율 10.6%). |
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사업환경
15.04/10 |
▷ 건설경기 침체 및 중국산 저가 제품 유입으로 철근 시장은 불확실성 증가 ▷ 고급강, 고기능성 금속 소재 수요는 늘어날 전망 |
경기변동
13.07/14 |
▷ 건설 및 조선업 업황에 민감. 매년 2분기 수요 집중 |
주요제품
16.08/25 |
▷ 철근(81.5%): 건축구조용('11년 79만원/톤 → '12년 77만원 → '13년 69만원 → '14년 63만원 → '15년 54만원 → '16년 반기 51만원, 내수기준) ▷ 단조강(14.5%): 설비구조용('11년 178만원/톤 → '12년 179만원/톤 → '13년 170만원/톤 → '14년 181만원 → '15년 173만 → '16년 반기 156만, 내수기준) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이 |
원재료
16.08/25 |
▷ 국내고철(65.8%, '11년 50만원/톤 → '12년 46만원 → '13년 41만원 → '14년 35만원 → '15년 24만원 → '16년 반기 24만원, 내수기준) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이 |
실적변수
13.07/14 |
▷ 고철 가격 하락시 수혜 ▷ 건설수주액 증가시 수혜 |
리스크
15.04/10 |
▷ 외화부채가 많아 원/달러, 원/엔 환율 상승시 외환관련 손실 발생 |
신규사업
15.04/10 |
▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
[한국철강] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한국철강] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
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기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
키스코홀딩스(주) | 본인 | 보통주 | 3,758,785 | 40.81 | 3,758,785 | 40.81 | - |
장상돈 | 기타 | 보통주 | 1,080,578 | 11.73 | 1,080,578 | 11.73 | - |
장세현 | 계열사 임원 | 보통주 | 193,943 | 2.10 | 104 | 0.00 | - |
한국특수형강(주) | 계열사 | 보통주 | 215,667 | 2.34 | 215,667 | 2.34 | - |
장인희 | 계열사 임원 | 보통주 | 65,076 | 0.71 | 65,076 | 0.71 | - |
신금순 | 기타 | 보통주 | 16,792 | 0.18 | 16,792 | 0.18 | - |
김종록 | 계열사 임원 | 보통주 | 36,901 | 0.40 | 36,901 | 0.40 | - |
이수하 | 임원 | 보통주 | 200 | 0.00 | 200 | 0.00 | - |
계 | 보통주 | 5,367,942 | 58.28 | 5,174,103 | 56.18 | - | |
기타 | - | - | - | - | - |