[퀀트! 핫스톡] 성광벤드, 편입 직후 급등..한 달 +31% - MRI전략

성광벤드는 아이투자(www.itooza.com)가 운영하는 퀀트투자클럽의 5개 전략 중 주식MRI 전략에 포함됐던 종목이다. 지난 2월 편입돼 한 달만에 31%의 수익률을 확정했다. 적절한 타이밍에 편입과 수익실현이 돋보였던 투자사례다.

▷ 편입 직후 급등..1개월만에 수익률 31% 기록

성광벤드는 지난 2월 4일 주식MRI 전략에 편입됐다. 매수가는 당시 시초가인 8530원이다. 이후 주가가 상승세를 보이면서, 다음 매매일에는 1만1000원대까지 올랐고, 포트에서 제외되면서 31%의 수익률을 확정했다. 3월 10일 매도가격은 1만1200원이다.



성광벤드는 지난해 주가가 대체적으로 조정을 받았다. 2014년 1만3800원으로 거래를 마쳤지만, 2015년 12월에는 7390원까지 주가가 떨어졌다. 올해 들어서도 2월 말까지는 8500원~9000원 사이였지만, 3월 초 주가가 빠르게 올라 지난 4월 14일에는 1만3750원을 기록하기도 했다. 퀀트 MRI전략에 포함된 지 약 3주 후 주가가 오르며 높은 수익률을 기록한 셈이다.



▷ 주식MRI 19점으로 포트 포함

성광벤드는 지난 2월 주식MRI 점수 19점을 기록하며 포트폴리오에 편입됐다. 모든 부문에서 3점~5점을 기록하며 대체적으로 고르게 점수를 받았다. 당시 최근 분기였던 2015년 3분기 연결 기준 유동비율은 614%로 높고, 부채비율은 22%로 낮았다. 자산대비 차입금 비중도 7%로 낮아 전체적으로 양호한 재무상태를 보여 재무안전성에서 5점 만점을 받았다. 영업현금흐름도 최근 4년 간 매년 (+)를 기록하는 등 현금 창출력에서도 높은 점수를 받았다.

이익이 감소 영향으로 성장성은 3점을 기록했지만, 주가 하락이 더 커 밸류에이션 점수는 4점을 받았다. 성광벤드는 지난 2013년 10월 3만원 초반이던 주가가 올해 2월 초 8780원으로 약 70% 내린 바 있다.



주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다.

한편 포트에서 제외된 3월에는 성광벤드의 주식MRI 점수는 18점으로 1점 낮아졌다. 주가가 오르면서 밸류에이션 점수가 1점 낮아졌기 때문이다. 올해 1분기 실적이 반영된 후 현재 주식MRI 점수는 15점으로(5월 30일 기준) 더욱 낮아진 상황이다.

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