[대가의보물] 탑엔지니어링, 랄프 웬저 '호평'

[아이투자 임유빈 연구원]
편집자주 | 대가의 보물은 아이투자(www.itooza.com) GS클럽에서 제공하는 서비스입니다. 랄프 웬저, 월터 슐로스, 앤서니 볼턴, 켄 피셔, 피터 컨딜 등 5명의 투자 대가의 기준에 맞춰 기업의 안전성, 수익성, 성장성을 계량화 시켰습니다. 그리고 각 지표별 가중치를 부여하고, 대가별 점수를 평균해 보물 종합점수를 산출합니다.

탑엔지니어링이 랄프 웬저의 조건을 모두 통과해 눈길을 끈다. 31일 오전 9시 33분 현재 전일 대비 0.1% 내린 5890원에 거래되고 있다.

[표] 탑엔지니어링, 랄프 웬저 조건 만족

기준일:3월 30일
(자료:GS클럽)

랄프 웬저는 소형주 투자의 개척자로 불린다. 그는 작지만 재무구조가 튼튼하고 빠르게 성장하는 기업을 발굴해 투자하는 법을 자신의 책 『작지만 강한 기업에 투자하라(A Zebra in Lion Country)』에서 이야기했다.

지난해 연간 실적과 전일 종가를 반영한 주가순자산배수(PBR)은 0.65배로 1배를 하회해 랄프 웬저의 PBR조건을 만족한다. 탑엔지니어링은 지난 2011년부터 PBR 1배 미만에서 거래되고 있으며 주당순자산은 우상향하는 모습을 보이고 있다.



지난해 4분기 말 별도기준 탑엔지니어링의 부채비율은 49%, 유동비율은 128%다. 차입금은 259억원으로 차입금 비중은 12%다. 이자보상배율은 22배로 영업이익으로 이자비용을 갚고도 남는 수준이다.

 


또한 지난해 연간 실적을 반영한 순이익은 110억원이고, 영업활동 현금흐름은 248억원이다. 탑엔지니어링의 매출채권 회전일수는 149일이며, 재고자산 회전일수는 15일을 유지하고 있다.
  


한편 탑엔지니어링은 지난해 4분기 개선된 실적을 냈다. 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 67% 증가한 458억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 8964%(57억원) 증가한 58억원을 기록했다. 순이익은 21억원으로 흑자전환에 성공했다.

연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 32% 증가한 1375억원이다. 영업이익은 253% 증가한 165억원을 기록했다. 순이익은 305% 증가한 110억원이다.



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아이투자가 제공하는 GS클럽은 가치투자 대가들의 투자법을 충실히 구현해 투자한다. '거인의 어깨(Giant's Shoulder)에 올라타라'는 컨셉으로 지난해 9월부터 서비스를 제공 중이다.




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