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[4Q 잠정] 한국주강, 수익성 개선...PER 21배
1일 한국주강1,712원, ▼-3원, -0.17%이 수익성이 개선된 실적을 발표했다. 이날 오후 2시 39분 현재 전일 대비 1% 오른 2840원에 거래되고 있다.
한국주강은 이날 오후 2시 15분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 감소한 108억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 165% 증가한 7억원을, 순이익은 95% 증가한 8억원을 각각 기록했다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 6% 감소한 356억원이다. 반면 영업이익은 전년도 영업이익의 9배 수준인 18억원을 기록했다. 순이익은 16억원으로 흑자전환에 성공했다.
매출이 감소해도 이익이 늘면서 수익성은 개선됐다. 지난해 4분기 영업이익률은 6.6%로 전년 동기 보다 4.2%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 4.9%로 전년보다 4.5%p 상승했다. 지난해 3분기까지 판관비율은 전년보다 소폭 상승했지만, 매출원가가 4.5%p 가량 낮아진 바 있다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 21.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.49배다. 자기자본이익률(ROE)은 2.3%다. 전분기 대비 이익이 늘면서 PER은 낮아지고, ROE는 소폭 높아졌다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
한국주강은 이날 오후 2시 15분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 감소한 108억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 165% 증가한 7억원을, 순이익은 95% 증가한 8억원을 각각 기록했다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 6% 감소한 356억원이다. 반면 영업이익은 전년도 영업이익의 9배 수준인 18억원을 기록했다. 순이익은 16억원으로 흑자전환에 성공했다.
매출이 감소해도 이익이 늘면서 수익성은 개선됐다. 지난해 4분기 영업이익률은 6.6%로 전년 동기 보다 4.2%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 4.9%로 전년보다 4.5%p 상승했다. 지난해 3분기까지 판관비율은 전년보다 소폭 상승했지만, 매출원가가 4.5%p 가량 낮아진 바 있다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 21.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.49배다. 자기자본이익률(ROE)은 2.3%다. 전분기 대비 이익이 늘면서 PER은 낮아지고, ROE는 소폭 높아졌다.
[한국주강] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
주강소재 조선기자재 및 건설자재 제조회사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 과거 주물을 이용한 대형부품은 수입에 의존했으나, 국내 조선업체 및 공작기계 수요 확대에 힘입어 국내업체의 기술력도 높아짐 ▷ 국내 대형 주강품 시장은 두산중공업, 현대제철, 한국주강 3사가 70% 이상 점유 |
| 경기변동
|
▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 조선, 플랜트, 자동차 업황에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 주강 : 금속을 용해해 각종 주형에 넣어 필요한 형상 제조. 주로 조선기자재로 사용 (매출 비중 59%) - 주강품 가격 kg당 12년 2726원 → 13년 2608원 → 14년 2659원 → 15년 반기 2608원 ▷ 압축고철(매출 비중 33%) - 가격 kg당 12년 472원 → 13년 429원 → 14년 369원 → 15년 반기 429원 ▷ 건재: 주로 건설용 시공장비 부품으로 사용 (매출 비중 8%) |
| 원재료
|
▷ 분철 : 압축고철 제조 (매입 비중 72%) - 가격 kg당 12년 433원 → 13년 384원 → 14년 332원 → 15년 반기 236원 ▷ 고철, 선철 : 주강품, 주철품 제조(매입 비중 19%) - 고철 kg당 내수가격 12년 505원 → 13년 429원 → 14년 387원 → 15년 반기 283원 |
| 실적변수
|
▷ 조선업, 건설경기 호황시 수혜 ▷ 고철 가격 하락시 원가 절감 |
| 리스크
|
▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업
|
진행 중인 신규사업 없음 |
12.12/19위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국주강] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한국주강] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 하종식 | 본인 | 보통주 | 514,206 | 4.55 | 514,206 | 4.55 | - |
| 하성식 | 형 | 보통주 | 472,206 | 4.18 | 472,206 | 4.18 | - |
| 하경자 | 매 | 보통주 | 505,879 | 4.47 | 505,879 | 4.47 | - |
| 하만규 | 조카 | 보통주 | 66,000 | 0.58 | 66,000 | 0.58 | - |
| 하만우 | 조카 | 보통주 | 66,000 | 0.58 | 66,000 | 0.58 | - |
| 오현경 | 처제 | 보통주 | 18,003 | 0.16 | 18,003 | 0.16 | - |
| 한국정밀기계(주) | - | 보통주 | 2,983,145 | 26.38 | 2,983,145 | 26.38 | - |
| 한국제강(주) | - | 보통주 | 1,817,818 | 16.07 | 1,817,818 | 16.07 | - |
| 계 | 보통주 | 6,443,257 | 56.97 | 6,443,257 | 56.97 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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