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펀드(아내) 2015-10-31
|
지수: |
2014-12-31 |
2015-10-30 |
변동 (연간) | |
|
Kospi: |
1,915.59 |
2,029.47 |
113.88 |
5.9% |
|
Kosdaq: |
542.97 |
683.63 |
140.66 |
25.9% |
|
지수: |
2015-09-30 |
2015-10-30 |
변동 (월간) | |
|
Kospi: |
1,962.81 |
2,029.47 |
66.66 |
3.4% |
|
Kosdaq: |
678.48 |
683.63 |
5.15 |
0.8% |
위 표에서 볼 수 있듯이, 9월말과 비교한 10월말 Kospi지수는 3.4% 상승하였고 Kosdaq지수는 0.8% 상승하였습니다. 작년 말과 비교한 시장 지수는 Kospi지수: 5.9% / Kosdaq지수: 25.9% 상승하였습니다. Kospi시장에서 외국인과 국내기관이 1조원 조금 넘는 금액을 매수하였으니 수급보다는 지난 달 말에 비해 21% 상승한 <삼성전자> 주가가 10월 시장을 상징하였다고 봅니다. Kosdaq시장의 상대적 약세 현상은 3개월 전부터 지속되고 있습니다.
펀드 평가수익률은 9월말에 비해 1.3% 늘어났지만 Kospi지수 3.4% 상승에 비하면 2.1% 못난 수익률을 얻었습니다. 보유 종목 중 비중이 가장 높은 <예스코>가 월 마지막 날에 3.5% 하락하는 등 10월 중 7.3% 하락한 것이 컸습니다. 반면에 보유하고 있던 <동일기연>을 주가가 급등하였을 때, 전량 매도해수 수익을 챙겼고 <중앙에너비스>가 7.0% 상승한 것이 플러스 수익률을 만든 것은 다행입니다. 올해 들어 10월말까지의 펀드 평가수익률은 31.7%로 Kospi지수에 비해 25.8% 잘하고 있습니다.
보유주식 현황 (2015-10-31)
|
종 목 |
잔 고 |
보유 주식 평가 |
보유 비중 |
평가손익률 |
처분 손익 | |||
|
수 량 |
매수단가 |
매 수 금 액 |
현재가 |
평가 액 | ||||
|
동일기연 |
0 |
#DIV/0! |
0 |
11,950 |
0 |
0.0% |
#DIV/0! |
7,117,362 |
|
신영증권 |
1,000 |
54,846 |
54,845,850 |
55,200 |
55,200,000 |
22.3% |
0.6% |
|
|
신영증권(우) |
500 |
50,159 |
25,079,510 |
50,200 |
25,100,000 |
10.1% |
0.1% |
|
|
예스코 |
2,000 |
37,595 |
75,190,550 |
37,450 |
74,900,000 |
30.2% |
-0.4% |
|
|
중앙에너비스 |
1,000 |
24,989 |
24,989,490 |
31,450 |
31,450,000 |
12.7% |
25.9% |
|
|
텔코웨어 |
3,500 |
12,778 |
44,722,670 |
14,550 |
50,925,000 |
20.6% |
13.9% |
|
|
회사채 투자 |
|
|
0 |
|
0 |
0.0% |
#DIV/0! |
188,215 |
|
현금 (R/P) |
|
|
10,092,534 |
|
10,092,534 |
4.1% |
0.0% |
18,901 |
|
계 |
8,000 |
|
234,920,604 |
|
247,667,534 |
100.0% |
5.4% |
7,324,478 |
|
기초: |
188,009,876 |
평가손익률: |
31.73% |
주식: |
95.9% |
|||
|
<매매현황> |
평가손익금: |
59,657,658 |
현금: |
4.1% |
||||
|
종 목 |
수 량 |
단 가 |
금 액 |
수수료 |
금 액 |
정 산 |
잔 액 |
비 고 |
|
CMA이자 |
18,901 |
1 |
18,901 |
0 |
18,901 |
18,901 |
10,092,534 |
이자(R/P) |
|
예스코 |
300 |
37,967 |
11,390,000 |
3,300 |
11,393,300 |
-11,393,300 |
10,073,633 |
매수 |
|
예스코 |
100 |
38,600 |
3,860,000 |
1,110 |
3,861,110 |
-3,861,110 |
21,466,933 |
매수 |
|
텔코웨어 |
100 |
14,350 |
1,435,000 |
410 |
1,435,410 |
-1,435,410 |
|
매수 |
|
입금 |
|
|
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
26,763,453 |
펀드 입금액 |
|
텔코웨어 |
200 |
14,375 |
2,875,000 |
830 |
2,875,830 |
-2,875,830 |
25,763,453 |
매수 |
|
텔코웨어 |
100 |
14,400 |
1,440,000 |
410 |
1,440,410 |
-1,440,410 |
28,639,283 |
매수 |
|
텔코웨어 |
400 |
14,475 |
5,790,000 |
1,670 |
5,791,670 |
-5,791,670 |
30,079,693 |
매수 |
|
동일기연 |
1,000 |
18,080 |
18,080,000 |
59,478 |
18,020,522 |
18,020,522 |
35,871,363 |
매도 |
|
텔코웨어 |
163 |
14,350 |
2,339,050 |
670 |
2,339,720 |
-2,339,720 |
|
매수 |
|
입금 |
|
|
20,000,000 |
0 |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,190,561 |
사채원금반환 |
|
사채 이자 |
222,465 |
1 |
222,465 |
34,250 |
188,215 |
188,215 |
190,561 |
이자(28일) |
<동일기연> 주가가 장 중 상한가까지 올랐을 때, 전량 매도해서 수익을 실현하였습니다. 거래량이 적은 소형주의 경우 가끔 나타나는 <운>이 좋은 현상을 이용한 것인데, 이 기업에 대해 늘 아쉬운 것은 차분한 상승입니다. 오랜 친구 같은 기업이라 주가 변동에서 많은 수익을 얻곤 하지만, 진심으로 바라는 바는 아닙니다.
회사채에 투자했던 0.2억을 상환 받은 현금으로 <텔코웨어>와 <예스코>를 추가 매수하였습니다.
<예스코> 수요와 판매가 하락에 따른 매출 감소는 금방 해결 될 기미는 보이지 않습니다. 그렇다고 매도하기엔 이 기업이 현재 주가에서 보여주는 <가치>가 할 수 있다면 더 사라고 합니다.
PER: 14.2 / PBR: 0.3 / PDR: 3.3%
<텔코웨어> 신규 수주 덕분에 작년보다 많이 향상된 실적을 예상하였는데, 매출은 증가하지만 수익 면에서는 여의치 않은 모양입니다. IT같지 않은 IT 기업이지만, 몇 차례 언급했던 대가의 말씀을 상기하면서 적잖은 배당을 받으면서 버텨나가려고 합니다.
PER: 10.8 / PBR: 0.8 / PDR: 4.1%
워런 버핏은 스승 벤저민 그레이엄에게서 투자의 3원칙을 배웠다고 합니다.
1. 투자는 사업하듯 하라 2. 시장의 변덕스러운 오르내림에 속지 마라 3. 충분하게 낮은 가격에 사라
벤저민 그레이엄의 언제나 힘이 되는 멋진 말씀을 추가로 옮기면서 10월 반성문을 마무리합니다.
- 시장은 주식을 너무 비싸게 몰고 가는 일시적인 낙관과 가격을 급락시키는 부적절한 비관 사이에서 흔들리는 시계추와 같다. 현명한 투자자는 비관주의에게서 사서 낙관주의자에게 파는 현실주의자다.
