8일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 투자의견이 상향된 종목은 삼성에스디에스170,200원, ▲2,400원, 1.43% 1개다. 목표주가가 상향된 종목은 에스원75,800원, ▲1,400원, 1.88% 1종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 금호석유화학118,500원, ▲4,900원, 4.31%, LG디스플레이12,530원, ▲300원, 2.45% 등 6개 종목이다. 그밖에 {CJ E&M}, KC그린홀딩스756원, 0원, 0% 등 24개 종목에 대한 리포트도 나왔다. 에스원75,800원, ▲1,400원, 1.88%은 신한금융투자에서는 목표주가가 상향됐고, 미래에셋증권에서는 하향됐다.

*투자의견 변동:  삼성에스디에스170,200원, ▲2,400원, 1.43%

*목표가 상향조정:  에스원75,800원, ▲1,400원, 1.88%

*목표가 하향조정: 금호석유화학118,500원, ▲4,900원, 4.31%, LG디스플레이12,530원, ▲300원, 2.45%, 키움증권270,500원, ▲1,500원, 0.56%, 한진중공업홀딩스4,595원, ▲20원, 0.44%, 현대글로비스160,600원, ▲600원, 0.38%, 에스원75,800원, ▲1,400원, 1.88%

*기타 : {CJ E&M}, 아이콘트롤스, KC그린홀딩스756원, 0원, 0%, LG전자85,800원, ▲600원, 0.7%, NEW2,125원, ▲45원, 2.16%, {S&TC}, 고려아연1,146,000원, ▲8,000원, 0.7%, 대원제약12,420원, ▲160원, 1.31%, 두산중공업, 마이크로엔엑스2,205원, ▲105원, 5%, 모나미1,977원, ▲17원, 0.87%, 비에이치16,470원, ▲240원, 1.48%, 삼성전자101,200원, ▲1,900원, 1.91%, 선데이토즈, 애강리메텍, 오스템임플란트, 유비벨록스5,670원, ▲80원, 1.43%, 이녹스9,160원, ▼-70원, -0.76%, 이엔에프테크놀로지42,350원, ▼-750원, -1.74%, 인트론바이오3,635원, ▲90원, 2.54%, 제닉17,640원, ▲30원, 0.17%, 티엘아이, 한국타이어앤테크놀로지58,700원, ▲300원, 0.51%, 현대엘리베이터82,600원, ▲1,100원, 1.35%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 대한유화149,100원, ▲13,500원, 9.96%, 빙그레73,600원, ▲600원, 0.82%, HDC현대산업개발19,620원, ▲170원, 0.87% 등 3종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 대한유화149,100원, ▲13,500원, 9.96%, 마이크로엔엑스2,205원, ▲105원, 5% 등 12종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 한미약품455,500원, ▲11,000원, 2.47%, 와이지엔터테인먼트60,000원, ▲1,300원, 2.21% 등 31개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[삼성에스디에스] 투자 체크 포인트

기업개요 14.12/09	시스템통합구축과 소프트웨어 개발 서비스를 제공하는 삼성계열사
사업환경 14.12/09	▷ 국내 IT서비스시장 규모는 2009년이후 매년 성장했지만 전산시스템의 보편화에 따라 성장률이 하향 안정화되고 있는 추세 ▷ 글로벌화와 블록화 등으로 인한 교역시장의 확대로 물류수요는 풍부해질 것으로 전망
경기변동 15.04/10	▷ 경기와 물동량 변동에 영향을 크게 받음
주요제품 15.06/17	▷ IT서비스 : 컨설팅/SI서비스 및 아웃소싱(66%) ▷ 물류BPO 서비스(34%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료 15.06/17	▷ 상품(6%) ▷ 원부재료(34%) ▷ 외주비(61%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수 15.04/10	▷ 경제 성장률 호전시 수혜, 물동량 증가시 수혜
리스크 14.12/09	▷ 국내 기업들의 전산시스템 보편화 이후 신규투자 및 대형 프로젝트 물량 축소로 인해 국내 시장성장률이 둔화되는 추세
신규사업 15.04/10	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성에스디에스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	21,862	45,748	46,329	44,237
영업이익	1,756	3,644	3,287	4,648
영업이익률(%)	8%	8%	7.1%	10.5%
순이익(연결지배)	2,078	4,129	3,124	3,958
순이익률(%)	9.5%	9%	6.7%	8.9%

주요투자지표
이시각 PER	49.18
이시각 PBR	4.93
이시각 ROE	10.02%
5년평균 PER	50.57
5년평균 PBR	5.12
5년평균 ROE	10.96%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼성에스디에스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
삼성전자	본인	보통주	17,472,110	22.58	17,472,110	22.58	-
삼성물산	특수관계인	보통주	13,215,822	17.08	13,215,822	17.08	-
이건희	특수관계인	보통주	9,701	0.01	9,701	0.01	-
이재용	특수관계인	보통주	8,704,312	11.25	8,704,312	11.25	-
이부진	특수관계인	보통주	3,018,859	3.90	3,018,859	3.90	-
이서현	특수관계인	보통주	3,018,859	3.90	3,018,859	3.90	-
박성태	특수관계인	보통주	0	0	524	0.00	-
계		보통주	45,439,663	58.72	45,440,187	58.72	-
		우선주	-	-	-	-	-
		기 타	-	-	-	-	-

[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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