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[승부주] 포비스티앤씨, 기관 '사자'..왜?
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
포비스티앤씨 주가가 올 들어 큰 폭으로 오른 가운데 최근 기관 투자자가 '사자'에 나선 것으로 나타났다. 6월 22일 오전 10시 49분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 2.7% 오른 2650원에 거래 중이다.이날 증권업계에 따르면 최근 1개월간 기관은 이 회사 주식 약 44만4300주(지분 1.1%)를 순매수했다. 이에 따라 지난 3개월간(3.19~6.19) 누적 순매수량은 61만7000여주(1.6%)로 늘었다. 올 들어 앞선 3개월 반 동안(1.1~3.18) 13만1400여주(0.3%)를 내다 팔았지만, 최근 3개월 '사자'를 전환했다.
기관 순매수는 주가가 올 들어 큰 폭으로 오른 가운데 진행되고 잇다. 포비스트앤씨 주가는 연초 1725원에서 현재 2650원으로 53% 급등한 상태다. 1월초 상승세를 보인 후 한 동안 횡보하다 지난 5월 26일부터 상승세를 재개했다.
포비스티앤씨의 최근 실적은 부진했다. 지난 1분기 이 회사 매출액은 187억원으로 전년 대비 6% 줄고, 영업이익은 5% 감소한 30억1300만원을 기록했다. 순이익(연결 지배지분)은 22% 줄어든 23억4900만원이다. 지난해 동기의 별도 기준 매출액이 10년래 최고치를 기록했던 기저효과, 종속기업의 실적 부진이 순이익 감소에 영향을 준 것으로 보인다.
다만, 포비스티앤씨가 지속한 꾸준함은 눈길을 끈다. 이 회사 매출액과 영업이익, 순이익은 지난 5년간(2010~2015년) 해마다 증가했다. 지난해 매출액은 701억원으로 2010년 대비 59% 증가했고, 영업이익은 90억원으로 90% 확대됐다. 순이익(연결 지배지분)은 81억원으로 80% 늘어난 상태다.
이는 주요 사업인 '마이크로소프트 소프트웨어(MS)의 국내 교육기관 유통'이 안정적으로 증가한 데다, 2014년부터 '어도비(Aodbe) 제품의 유통 매출'이 가세한 덕으로 풀이된다.
포비스티앤씨는 2005년 한국MS사의 교육기관 총판권을 획득한 후 독점 판매권을 유지하고 있다. 지난 2013년엔 어도비사와 교육기관용 총판계약을 체결해 지난해부터 매출이 본격화됐다. 증권가 추정에 따르면 지난해 어도비 관련 매출액은 80억원 가량으로 추산된다.
이 회사는 지난 2010년부터 사업 확장을 지속했다. 지난 2012년엔 한국MS사의 상업용총판 업체인 디모아를 인수했다. 2013년엔 어도비 유통 시장에 진입하고, 유아초등교육컨텐츠 업체인 지니키즈를 인수했다. 현재 지분율은 디모아가 79.2%, 지니키즈가 88.6%이다.
디모아의 지난해 매출액은 398억원으로 전년 대비 5% 줄었지만, 순이익은 81% 늘어난 15억400만원을 기록했다. 지니키즈는 지난해 매출액이 19억9800만원으로 전년 대비 17% 줄고, 순이익은 3억5700만원 적자로 손실로 전환했다.
올해 1분기 연환산 실적 기준(최근 4개 분기 합산) 이 회사의 현재 주가수익배수(PER)는 13.7배이다. 주가순자산배수(PBR)와 자기자본이익률(ROE)은 각각 2.17배와 15.9%이다.
[포비스티앤씨] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 한국마이크로소프트의 교육용 소프트웨어(SW) 유통업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 디바이스용 플랫폼·애플리케이션 개발 등 소프트웨어 투자는 확대되고 있는 추세 ▷ 교육용 소프트웨어를 전국 초,중,고등학교 및 대학교, 교육청, 대학병원 등에 공급 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | ▷ 한국마이크로소프트사 교육용 소프트웨어 |
| 원재료 | ▷ 사업보고서상 기재된 원재료 없음 |
| 실적변수 | ▷ 교육부와 지역별 교육청의 교육 SW 수요 증가시 수혜 ▷ 유통 SW 범위 확대시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 자회사 디지털모아의 전환사채 전량 인수. 투자금액은 100억원으로 2010년 자기자본 대비 69.6% 규모 ▷ 최근 3년간 최대주주 3번 변경 (정의석 -> 포비스네트웍 -> 허한범) |
| 신규사업 | ▷ 정부 대상 사업채널 확대 ▷ 해외진출 및 스마트 환경(2009년 프랑스 사이트 오픈, 포털과 함께 콘텐츠 및 모바일 시장 공동대응 모색) |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 포비스티앤씨의 정보는 2015년 05월 07일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[포비스티앤씨] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[포비스티앤씨] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 허한범 | 본인 | 보통주 | 9,714,336 | 24.31 | 9,714,336 | 24.31 | - |
| 계 | 보통주 | 9,714,336 | 24.31 | 9,714,336 | 24.31 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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