[즉시분석] 케이에스피, 기관 러브콜 지속...왜?

기관투자자들이 연일 케이에스피 주식을 사들이고 있어 관심을 끈다. 22일 오후 1시 26분 현재 케이에스피는 전일 대비 1.7%(55원) 오른 3220원에 거래되고 있다.

기관은 지난달 14일부터 전일까지 26일(거래일 기준)에 걸쳐 케이에스피 주식 6만4858주(발행주식수의 0.69%)를 순매수했다. 케이에스피는 발행주식수가 944만주로 많은 편은 아니고, 최대주주 관련 지분이 45.80%, 기관(국민연금06-2네오플럭스기업구조조정조합) 지분이 5.03%로 유통주식수가 적은 편이다.

기관은 케이에스피 실적 개선에 초점을 맞춘 것으로 보인다. 케이에스피의 개별 기준 매출액은 93억원으로 전년 동기 대비 11.9% 증가했다. 영업이익은 2400만원, 당기순이익은 1억3400원으로 모두 흑자전환에 성공했다.

엔진부품 부문의 실적이 개선되며 매출액 성장을 이끌었다. 엔진부품 부문의 매출액은 51억원으로 전년 동기 대비 26.0% 증가했다. 매출 비중이 높은 내수 제품 가격과 생산량 모두 증가한 결과다. 중형(중속) 엔진부품의 내수가격은 단위당 5만1083원으로 전년 동기 대비 34.1%, 대형(저속)은 467만9283원으로 55.9% 상승했다. 또한 엔진부품 생산량은 2만9291EA로 전년 동기 대비 2.3% 증가했다.



반면 1분기 매출원가는 87억원으로 전년 동기 대비 6.3% 증가하는데 그쳤다. 원재료 비용이 48억원으로 전년 동기 대비 5.5% 증가하는데 그치는 등 매출원가 증가율이 매출액 증가율을 하회하면서 매출원가율은 93.8%로 전년 동기 대비 4.9%p 낮아졌다. 또한 판관비는 5억5700만원으로 전년 동기 대비 15.9%(1억500만원) 감소했다. 세부항목을 살펴보면 인건비(9400만원), 감가상각비(1900만원) 등이 줄었다.

* 원재료 비용 = 완제품 및 재공품의 변동 + 상품의 판매 + 원재료 및 소모품의 사용
* 인건비 = 급여 + 퇴직급여 + 복리후생비

당기순이익이 영업이익보다 큰 까닭은 금융손익 영향이다. 금융손익은 지난해 1분기 3억7800만원 적자에서 올해 2억8100만원으로 흑자전환 했다. 이자손익이 지난해 –3억7800만원에서 올해 3억1300만원으로 개선됐다.

1분기까지 연환산 실적을 반영한 케이에스피의 주가수익배수(PER)는 188배다. 지난해 2분기 6억원 적자를 기록한 영향이다. 주가순자산배수(PBR)는 0.43배, 자기자본이익률(ROE)은 0.23%다.




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