10일 오후 1시 16분 현재 태양금속2,590원, ▲205원, 8.6%의 주가수익배수(PER)가 3.80배로 거래소 자동차 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 현대차253,000원, ▼-4,000원, -1.56%, 기아차, 세종공업, 유성기업2,630원, ▲5원, 0.19% 순이다. PER이 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다. 

[표] 이시각 자동차 저PER 순위(거래소)  

순위	종목명	주가	PER
1	태양금속	10,650	3.80
2	현대차	157,000	4.47
3	기아차	43,850	5.07
4	세종공업	12,200	5.34
5	유성기업	5,370	5.66
6	세원정공	25,800	5.80
7	넥센	86,600	6.09
8	인팩	7,270	6.10
9	지엠비코리아	5,950	6.24
10	DRB동일	13,350	6.39
11	현대모비스	236,500	6.56
12	화승알앤에이	29,200	6.68
13	동원금속	1,865	6.99
14	화신	7,000	7.26
15	새론오토모티브	9,750	7.85

(자료: 아이투자)  

PER은 이시각 시가총액을 2014년 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 구했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다.

[태양금속] 투자 체크 포인트

기업개요	자동차 및 전자부품용 볼트, 스크류 제조업체, 자동차용 냉간단조제품 국내 1위 회사
사업환경	▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인 ▷ 국내 자동차 판매는 가계부채 부담, 수입차 점유율 증가 등으로 소폭 증가에 그칠 것으로 전망 ▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 증가할 것으로 전망
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 자동차, 전자제품 판매량에 영향을 받음
주요제품	▷ 자동차용, 전자부품용 냉간단조제품 : 볼트, 너트, 스크류 등 (96%) -내수 가격(11년 3722원 → 12년 3859원 → 13년 3807원 → 14년 3분기 3688원) -수출 가격(11년 3806원 → 12년 3897원 → 13년 3879원 → 14년 3분기 3779원) * 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격
원재료	▷ 냉간단조용 선재류 : 포스코, 동부제철, 세아특수강에서 매입 가격(11년 1833원 → 12년 1867원 → 13년 1785원 → 14년 3분기 1709원)
실적변수	▷ 현대·기아차 자동차 판매량 증가시 수혜 ▷ 철강 가격 하락시 수혜
리스크	▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 2013년 4Q 기준 유동비율 76.9%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 태양금속의 정보는 2015년 02월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[태양금속] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.9월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	2,719	3,524	3,435	3,152
영업이익	87	109	135	86
영업이익률(%)	3.2%	3.1%	3.9%	2.7%
순이익(연결지배)	49	15	16	7
순이익률(%)	1.8%	0.4%	0.5%	0.2%

주요투자지표
이시각 PER	3.82
이시각 PBR	0.41
이시각 ROE	10.65%
5년평균 PER	13.78
5년평균 PBR	0.31
5년평균 ROE	2.73%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[태양금속] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
한우삼	본인	보통주	1,405,165	38.29	1,405,165	38.29	-
한애삼	형	보통주	177,221	4.83	177,221	4.83	-
한달삼	동생	보통주	45,266	1.23	25,008	0.67	장내외매도
한선희	배우자	보통주	62,580	1.71	62,580	1.71	-
태양테크(주)	공동보유자	보통주	66,769	1.82	0	0.00	장내매도
(주)썬테크	계열회사	보통주	9,220	0.25	9,220	0.25	-
계		보통주	1,766,221	48.13	1,679,194	45.75	-
		-	-	-	-	-	-

[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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