[분석] 삼성電, 최근 반등...모바일 호조 기대감?

단독삼성전자 주가가 최근 반등하고 있어 주목된다.

4일 증권업계에 따르면 삼성전자는 전일 대비 2.4%(3만3000원) 오른 139만원에 마감했다. 올 들어 최고가다. 삼성전자는 지난해 12월 초까지만 하더라도 150만원선에서 거래됐으나 4분기 실적 우려감에 120만원 수준으로 급락한 바 있다.

삼성전자의 반등은 지난달 26일부터 시작됐다. 전일인 25일 124만7000원으로 마감한 주가는 단 하루를 제외하고 6일 연속 올랐다. 이 기간 상승률은 11%다.

이 가운데 삼성전자 1분기 실적이 기존 추정치를 넘어설 것이란 전망이 나온다. 지난 2일 우리투자증권은 삼성전자의 1분기 영업이익이 8조4800억원으로 기존 추정치 8조3000억원을 웃돌 것으로 내다봤다. 스마트폰 판매가 전 분기 대비 2%가량 증가했으며, 원가율도 개선됐다는 설명이다.

이에 앞서 지난달 31일 KTB투자증권도 비슷한 전망을 내놨다. 갤럭시S5가 지난달 27일 출시되는 바람에 스마트폰 판매량이 예상을 웃돌았다는 것. 이에 따라 영업이익이 기존 추정치보다 약 4000억원 증가했다고 추정했다.

▷ 3월부터 핸드셋 업종지수 반등..덩달아 실적 기대감?

이에 따라 삼성전자 스마트기기 협력사에도 관심이 쏠린다. 실제 작년 하반기부터 꾸준히 하락했던 핸드셋 업종 지수는 지난달 말부터 반등했다. 증권정보업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 WICS 핸드셋 지수는 전일 40.65로 마감, 최근 한달간 6.5% 올랐다. 올 들어 최고가다.



같은 기간 두드러진 상승률을 기록한 스마트기기 관련주는 엠씨넥스, 와이솔, 모베이스, 이노칩, 이엠텍, 에스코넥, 캠시스 정도다. 지난달 초 종가 대비 주가상승률이 10%이상인 업체다. 삼성전자의 모바일 부문 실적이 예상을 웃돌 것으로 관측되는 가운데 1분기 마감을 앞두고 주가가 올랐다면 관심을 가져볼 만하다.  



특징적인 것은 해당 업체 대부분이 작년 4분기 재고조정이란 악재 속에서도 전년 동기 대비 개선된 영업이익을 냈다는 점이다. 연결 기준 와이솔의 작년 4분기 영업이익은 36억원으로 전년 동기 대비 6배 늘었다. 같은 기간 모베이스는 46% 증가했고, 이엠텍 80%, 에스코넥 31%, 캠시스는 18배 증가했다. 영업이익이 감소한 업체는 엠씨넥스(-11%), 이노칩(-27%) 뿐이다.

증권가는 스마트기기 업체들의 1분기 매출액이 늘 것으로 보고 있다. 다만 영업이익 증가율은 매출액 증가율에 미치지 못할 것으로 판단하는 분위기다. WiseFn에 따르면 최근 3개월 간 증권사가 추정한 1분기 실적이 있는 업체는 이노칩, 엠씨넥스, 와이솔 등이다. 이노칩의 1분기 연결 기준 매출액 추정치는 257억원, 영업이익은 49억원이다. 매출액은 전년 동기 대비 32%, 영업이익은 3% 증가한 값이다.

엠씨넥스의 1분기 매출액 추정치는 823억원(전년 동기 대비 +51%), 영업이익은 22억원(+1%)이다. 와이솔의 1분기 매출액 추정치는 505억원(+23%), 영업이익은 38억5000만원(+66%)이다. 세 업체 중에서 영업이익 증가율이 매출액 증가율보다 높을 것으로 예상되는 업체는 와이솔이 유일하다.



▷ 관련 업체, 주식MRI 투자 매력 점수는?

그렇다면 최근 주가가 오른 스마트기기 관련주의 투자매력도는 어떨까. 아이투자(www.itooza.com)가 자체 개발한 주식MRI 분석 결과, 이노칩이 주식MRI 종합점수 25점 만점에 20점으로 대상 업체 중에서 가장 높았다.



항목별로는 사업 독점력, 재무 안전성, 수익 성장성 부문 모두 5점 만점을 받았다. 뒤를 이어 이엠텍이 16점, 에스코넥 15점, 모베이스 12점, 와이솔 10점, 엠씨넥스 8점, 캠시스 5점 순으로 나타났다.


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