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[적중!] 웰크론한텍, 'V차트 우량주' 소개 후 +32%
웰크론한텍1,960원, ▼-35원, -1.75%이 상승세다. 8일 오전 9시 37분 현재 전일 대비 4% 오른 5460원에 거래되고 있다.
웰크론한텍은 지난 1월 21일 아이투자가 'V차트 우량주'로 소개한 종목이다. 소개 당일 종가는 4145원으로 현재 주가는 이보다 32% 오른 상태다. V차트(Value Chart) 우량주는 재무분석 도구인 'V차트'를 통해 실적과 재무 안전성이 우량한 기업을 소개하는 코너다.
(바로가기: [V차트 우량주] 웰크론한텍, 국민연금이 왜 편입?)
웰크론한텍의 상승세는성장 기대감이 반영된 결과로 풀이된다. 이 회사는 올해 실적 개선을 기대하고 있다. 지난 3월 14일 공시한 영업실적 전망에 따르면, 웰크론한텍은 올해 예상 매출액 1000억원(전년비 +41%)과 영업이익 109억원(+51%)을 제시했다. 실적 개선의 근거로는 ▲ 시장점유율 확대 ▲ 중동거점 마련을 통한 중동 담수시장 공략 ▲ 동남아시아 시장 개척 ▲ 국내 플랜트 건설 시장 확대 등을 들었다.
실제 웰크론한텍은 지난 1분기 개선된 실적을 냈다. 지난 6일 공시한 1분기 잠정실적에 따르면 매출액은 264억원으로 전년 동기 대비 114% 증가했다. 영업이익은 27억3900만원으로 336% 늘었고, 순이익은 21억4900만원으로 68% 증가했다. 앞으로 3분기동안 1분기와 동일한 수준의 실적을 내면 목표치를 달성할 수 있다.
1분기 잠정 실적(자회사 손익 미반영)을 반영할 경우 웰크론한텍의 주가수익배수(PER)는 16.1배에서 14.1배로 내려간다. 주가순자산배수(PBR) 또한 1.64배에서 1.58배로 하락하고, 자기자본이익률(ROE)은 10%에서 11%로 상승한다.
웰크론한텍은 2010년 웰크론에 인수된 산업설비 제조업체다. 지난해 3월 한텍엔지니어링에서 현재의 사명으로 변경됐다. 이 회사의 최대주주인 웰크론은 지분 29%를 보유하고 있다. 웰크론한텍은 에너지절감설비(매출 비중 44%), 식품제약설비(48.6%), 담수설비(7.2%) 환경설비(0.1%) 등을 만든다 에너지절감 설비는 농축, 건조, 증류, 결정 등 에너지를 다량 소비하는 분야에 공급되며, 식품제약설비는 원료의 저장에서 배합 및 혼합, 살균, 세정, 포장 등을 담당한다. 담수설비는 바닷물에 포함된 염분을 제거해 생활용수나 공업용수로 사용하게끔 해준다.
웰크론한텍은 음식료 및 제약업체들의 설비투자 규모에 민감하다. 신제품 출시 주기 단축과 해외 시장 진출 등으로 설비투자가 많아지면 웰크론한텍의 실적도 개선되는 경향이 있다. 공급계약은 턴키(일괄수주) 방식으로 이뤄지며 수요처는 국내외 대형 유음료 회사이다.
[물 산업(수처리) 성장 수혜 기업] 이슈와 수혜주
국내 기업은 상하수도 건설 및 관리, 해수담수화 설비, 멤브레인(필터를 통한 수질정화) 기술에서 비교적 우위를 점하고 있다. 두산중공업은 담수화 플랜트 3대 원천기술을 보유하고 있으며 코오롱은 물 사업 밸류체인을 두루 갖춘 국내 유일 기업이다.
[물 산업 성장 수혜 기업]
건설: 두산중공업, 현대건설, 현대중공업, 대우건설, 태영건설, 코오롱건설, 삼성엔지니어링, GS건설, 웰크론한텍
운영: 두산중공업, 코오롱건설, 코오롱, 코오롱생명과학, 자연과환경, 비츠로시스
필터(멤브레인) 및 소재: 웅진케미칼, 젠트로, 제일모직, 와토스코리아, 시노펙스
상하수도용 강관: 한국주철관, 동양철관, AJS
[물 산업(수처리) 성장 수혜 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
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두산중공업 | 42,750원 | ▼100원 (-0.2%) | 78,568 | 5,549 | -2,060 | 119.2 | 1.01 | 0.8% |
대우건설 | 7,720원 | ▲40원 (0.5%) | 81,803 | 3,652 | 1,594 | 18 | 0.95 | 5.3% |
태영건설 | 6,260원 | ▲60원 (1%) | 16,392 | 639 | 375 | 7.8 | 0.55 | 7.1% |
코오롱글로벌 | 4,090원 | 0원 (0%) | 36,601 | -185 | -272 | N/A | 0.79 | -5.4% |
삼성엔지니어링 | 94,100원 | ▲2,400원 (2.6%) | 88,677 | 7,225 | 5,190 | 7 | 2.11 | 30.1% |
GS건설 | 30,350원 | ▲400원 (1.3%) | 85,310 | 1,332 | 1,191 | 15 | 0.41 | 2.8% |
코오롱 | 26,450원 | ▲50원 (0.2%) | 587 | 320 | 122 | 149 | 0.44 | 0.3% |
코오롱생명과학 | 81,000원 | ▲500원 (0.6%) | 1,413 | 223 | 189 | 22.1 | 3.92 | 17.7% |
비츠로시스 | 2,550원 | ▲10원 (0.4%) | 927 | 31 | 6 | 40.1 | 0.88 | 2.2% |
웅진케미칼 | 889원 | ▼1원 (-0.1%) | 10,334 | 166 | 27 | 52 | 1.35 | 2.6% |
한국주철관 | 3,670원 | ▲5원 (0.1%) | 1,302 | 72 | 57 | 17.6 | 0.39 | 2.2% |
시노펙스 | 2,545원 | ▼15원 (-0.6%) | 5,100 | 12 | -341 | N/A | 1.80 | -37.3% |
동양철관 | 1,725원 | ▲10원 (0.6%) | 2,287 | 39 | 33 | 54 | 1.29 | 2.4% |
와토스코리아 | 8,440원 | 0원 (0%) | 181 | 29 | 33 | 11.8 | 0.72 | 6.1% |
웰크론한텍 | 5,420원 | ▲170원 (3.2%) | 707 | 72 | 60 | 10.1 | 1.48 | 14.7% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[웰크론한텍] 투자 체크 포인트
기업개요 | 물, 환경, 에너지 관련 플랜트 전문업체 |
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사업환경 | ▷ 글로벌 경기침체로 주춤한 상황이나, 에너지 및 기후변화에 대한 위기감으로 에너지절감 산업설비 수요는 꾸준히 늘어날 것으로 전망됨 ▷ 식품제약설비는 국내 음료산업 설비가 1970년대부터 설치된 관계로 교체 수요가 지속해서 발생하고 있음 |
경기변동 | 경기변동에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 산업 설비투자 규모에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 에너지절감 산업설비(37%) ▷ 식품제약설비 (52%) * 괄호 안은 매출비중 |
원재료 | ▷ 스테인레스스틸 : 가격추이(10년 1,143,483,000원 → 11년 874,671,000원 → 12년 4,263,887,000원) ▷ 밸브 : 가격추이(10년 678,167,000원 → 11년 438,796,000원 → 12년 167,320,000원) *국내 매입가 기준 |
실적변수 | ▷ 에너지절감 관련 정부 규제 강화시 수혜 ▷ 식품, 제약 업체 설비투자 증가시 수혜 ▷ 자회사 웰크론강원(산업용 보일러, 플랜트 설비 제조) 실적 호조시 연결 기준 순이익 증가 |
리스크 | 수주 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 |
신규사업 | 국내외 각종 종합 플랜트 건설 사업 진출을 통해 종합 EPC사로 도약 * EPC : 입찰설계, 견적, 종합설계, 시공, 유지관리에 이르는 종합 서비스를 제공하는 엔지니어링 업체 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[웰크론한텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[웰크론한텍] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
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기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
(주)웰크론 | 본인 | 보통주 | 3,857,710 | 26.10 | 3,857,710 | 21.77 | 신주인수권행사에 의한 지분율 변동 |
이영규 | 대표이사 | 보통주 | 263,974 | 1.79 | 2,106,874 | 11.89 | 신주인수권행사 |
신정재 | 임원 | 보통주 | 181,250 | 1.23 | 181,250 | 1.02 | 신주인수권행사에 의한 지분율 변동 |
이기창 | 계열회사임원 | 보통주 | 93,440 | 0.63 | 93,440 | 0.53 | 신주인수권행사에 의한 지분율 변동 |
계 | 보통주 | 4,396,374 | 29.75 | 6,239,274 | 35.20 | - | |
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