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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선 -거래소
13.02/13
우용
거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 세원정공8,250원, ▲10원, 0.12%으로 나타났다. 이는 지난 12일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.
마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.
아이투자 퀀트 투자클럽에서 지난 6년간(2006.1~2011.12) 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적해 본 결과 누적수익률 425%, 연평균 31.8%를 기록했다. 같은 기간 코스피 지수 상승률은 누적 32%, 연평균 4.7%다.
세원정공8,250원, ▲10원, 0.12%은 ROA 25.4%로 6위, PER 2.9배로 13위를 기록해 합계 점수 19점으로 1위를 차지했다.
그 외 키스톤글로벌, 대창단조6,390원, ▼-10원, -0.16%, 동일제지, 조선선재95,800원, ▲700원, 0.74%, 케이비아이동국실업611원, ▲11원, 1.83%, 삼양홀딩스69,700원, ▼-100원, -0.14%, KC그린홀딩스1,978원, ▲33원, 1.7%, 사조산업37,200원, ▲50원, 0.13%, 영풍제지1,700원, ▼-1원, -0.06%이 거래소 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.
아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
외국인 투자자는 최근 1주일간 대창단조 포함 총 6종목을 순매수했다. 그중 지분증가율이 가장 높은 종목은 대창단조로 0.20%p다. 한편, 외국인 투자자는 대창단조를 지난달 25일 이후 12일(거래일 기준) 연속 순매수했다.
아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당 종목을 정렬한 것이다.
마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.
아이투자 퀀트 투자클럽에서 지난 6년간(2006.1~2011.12) 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적해 본 결과 누적수익률 425%, 연평균 31.8%를 기록했다. 같은 기간 코스피 지수 상승률은 누적 32%, 연평균 4.7%다.
세원정공8,250원, ▲10원, 0.12%은 ROA 25.4%로 6위, PER 2.9배로 13위를 기록해 합계 점수 19점으로 1위를 차지했다.
그 외 키스톤글로벌, 대창단조6,390원, ▼-10원, -0.16%, 동일제지, 조선선재95,800원, ▲700원, 0.74%, 케이비아이동국실업611원, ▲11원, 1.83%, 삼양홀딩스69,700원, ▼-100원, -0.14%, KC그린홀딩스1,978원, ▲33원, 1.7%, 사조산업37,200원, ▲50원, 0.13%, 영풍제지1,700원, ▼-1원, -0.06%이 거래소 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.
아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
외국인 투자자는 최근 1주일간 대창단조 포함 총 6종목을 순매수했다. 그중 지분증가율이 가장 높은 종목은 대창단조로 0.20%p다. 한편, 외국인 투자자는 대창단조를 지난달 25일 이후 12일(거래일 기준) 연속 순매수했다.
아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당 종목을 정렬한 것이다.
[세원정공] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 차체 부품 생산업체. 세원 그룹 핵심 계열사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 현대기아차의 세계시장 점유율 상승으로 관련 업체들이 수혜를 보고 있음 ㅇ 중국·브라질·러시아 등 신흥국 자동차 수요 성장은 기회 요인 ㅇ 선진국 경기침체 및 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 위협 요인 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 생산량, 원/달러 환율에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ차체 부품: (매출 비중 99%) ㅇ금형: (매출 비중 1%) |
| 원재료 | ㅇ철판류: (매입 비중 35%) ㅇ매입부품: 각종 BRAKET류 외(매입 비중 65%) |
| 실적변수 | ㅇ현대기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜 ㅇ원/달러 환율 상승, 원/엔 환율 하락시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 경기민감형에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[세원정공] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[세원정공] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김문기 | 특수 | 보통주 | 955,700 | 9.56 | 955,700 | 9.56 | - |
| 김성기 | 특수 | 보통주 | 1,589,060 | 15.89 | 1,589,060 | 15.89 | - |
| 정해임 | 특수 | 보통주 | 377,220 | 3.77 | 377,220 | 3.77 | - |
| 김도현 | 특수 | 보통주 | 229,690 | 2.30 | 229,690 | 2.30 | - |
| 김상현 | 특수 | 보통주 | 217,500 | 2.18 | 217,500 | 2.18 | - |
| 정해균 | 특수 | 보통주 | 712,150 | 7.12 | 712,150 | 7.12 | - |
| 김인규 | 특수 | 보통주 | 100,000 | 1.00 | 100,000 | 1.00 | - |
| 계 | 보통주 | 4,181,320 | 41.81 | 4,181,320 | 41.81 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
