[즉시분석] 이오테크닉스 5%↑...1Q 실적 기대감?

1분기 양호한 실적 성장이 기대되는 이오테크닉스(이하 '이오테크') 강세를 나타내고 있다. 6일 오전 11시 40분 현재 5.4% 오른 3만1750원에 거래 중이다.

금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 이오테크의 1분기 매출액 평균은 전년 동기 대비 14% 늘어난 404억원이다. 영업이익은 113% 늘어난 51억원, 순이익은 76% 늘어난 44억원이다.

이 같은 우호적 전망은 애플이 AP(어플리케이션 프로세서) 생산 물량을 기존 삼성전자에서 대만 TSMC사로 옮김에 따라 TSMC의 설비투자가 늘 것으로 기대되고, 기존 주력 제품인 레이저 마커에 더해 신규 제품군인 POP·Dicing·FPCB 장비의 매출이 확대될 것으로 전망한 데 따른 결과로 풀이된다.



이오테크는 1989년 설립된 반도체 후공정 장비 업체다. 공정을 마친 반도체 칩에 상표나 품명을 새기는 레이저 마커를 주력제품으로 한다. 반도체 후공정은 가공된 웨이퍼를 칩 단위로 자른 후 패키징(포장)하고 겉면에 상표, 품명을 새겨 마지막으로 반도체 칩의 상태를 검사하는 공정이다.

이오테크는 2007년 세계 최초로 멀티빔 레이저 마킹기를 개발했다. 멀티빔은 하나의 렌즈에서 종전보다 레이저를 2배로 낼 수 있어 작업 효율성을 높이는 장점이 있다. 이 같은 제품 경쟁력을 바탕으로 이오테크닉스는 국내외 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있다. 분기보고서에 따르면 국내 시장 점유율은 95%, 해외 시장 점유율은 50%다.

이오테크는 레이저 마커에서 축적한 기술력을 바탕으로 다양한 응용기기를 개발했다. PCB(인쇄회로기판)에 미세한 구멍을 내거나(레이저 드릴링), 반도체 제조공정에서 불순물을 제거하거나(레이저 트리밍가 클리닝), 웨이퍼를 절단(그루빙)하는 장비 등을 개발해 납품 중이다. 

공시 기준으로 가장 최근 분기인 지난 3분기 이오테크의 매출액은 637억원으로 전년 동기보다 56% 늘었다. 매출 증가에 힘입어 영업이익은 144억원으로 203%, 순이익은 109억원으로 46% 늘었다.

지난 3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 실적 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 13.6배에 거래되고 있다.



▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 25%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 이오테크닉스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 355위(상위 21%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

다만 현금 창출력 점수가 0점으로 낮은 평가를 받았다. 지난 3분기 연환산 기준 영업활동 현금흐름이 마이너스(-)를 기록한 점 등이 반영된 결과다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.