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[이시각 저PBR주] 일성건설 0.16배, 코스피 1위
12.11/13
투자정보팀
13일 오후 1시 8분 현재 일성건설1,411원, ▲9원, 0.64%의 주가순자산배수(PBR)가 0.16배로 코스피 기업 중 가장 낮다. 그 다음은 계룡건설13,990원, ▲20원, 0.14%, 한신공영6,800원, ▲80원, 1.19%, 한국제지1,038원, ▼-2원, -0.19%, 선진지주 순이다. PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.
[표]이시각 저PBR 순위(코스피)
| 순위 | 종목명 | 현재주가 | PBR |
| 1 | 일성건설 | 4,955 | 0.16 |
| 2 | 계룡건설 | 8,480 | 0.16 |
| 3 | 한신공영 | 6,900 | 0.18 |
| 4 | 한국제지 | 20,600 | 0.22 |
| 5 | 선진지주 | 19,950 | 0.22 |
| 6 | CS홀딩스 | 34,800 | 0.24 |
| 7 | 한일시멘트 | 41,700 | 0.25 |
| 8 | 선창산업 | 6,630 | 0.25 |
| 9 | 신세계건설 | 10,750 | 0.26 |
| 10 | 경남기업 | 5,510 | 0.26 |
| 11 | 아세아페이퍼텍 | 7,870 | 0.26 |
| 12 | 태양금속 | 7,450 | 0.28 |
| 13 | 하이스틸 | 25,500 | 0.28 |
| 14 | 화승알앤에이 | 10,550 | 0.28 |
| 15 | S&T홀딩스 | 9,200 | 0.28 |
| 16 | 유니온 | 4,330 | 0.29 |
| 17 | STX메탈 | 5,020 | 0.31 |
| 18 | 삼양통상 | 22,250 | 0.32 |
| 19 | 유화증권 | 13,200 | 0.32 |
| 20 | 삼아알미늄 | 3,200 | 0.32 |
(자료: 아이투자)
PBR은 이시각 시가총액을 최근 분기 순자산(자본총계)으로 나눠 계산했다. 자본총계는 연결 지배주주 자본이다. 연결 재무제표를 작성하지 않는 기업은 지분법적용 자본총계로 계산했다. 최근 4개 분기 중 분기 영업적자(GAAP 기준)가 2회 이상 있었던 기업은 제외했다.
* 영업이익(GAAP) = 매출총이익 - 판관비
[일성건설] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | '트루엘'아파트 브랜드로 자체 분양에 나서는 중견 건설업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ경제성장 속도 둔화와 주택보급률 상승으로 국내 건설업도 성장 둔화 ㅇ건설업은 내수 경기부양의 유력한 수단으로 정부의 간접적인 지원을 받음 |
| 경기변동 | ㅇ국내 건설업은 부동산 경기에 민감하게 연동 ㅇ정부의 금융 및 재정정책이 건설 경기에 영향을 끼침 |
| 주요제품 | ㅇ자체 공사 (매출 비중 33%) ㅇ관급 토목 (매출 비중 24%) ㅇ관급 건축 (매출 비중 23%) ㅇ민간 건축 (매출 비중 19%) |
| 원재료 | ㅇ철근 : 철근콘크리트 공사용 (매입 비중 34%) ㅇ레미콘 : 골조, 구조물 공사용 (매입 비중 13%) |
| 실적변수 | ㅇ한국은행의 기준금리 인하시 수혜 ㅇ부동산가격 상승시 수혜 ㅇ정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ정부의 공공부문 최저가 낙찰제 확대 ㅇ국내 부동산 경기 침체 |
| 신규사업 | '트루엘' 아파트브랜드로 자체(분양)사업 추진 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일성건설] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일성건설] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| IB Capital Ltd | 본인 | 보통주 | 3,400,000 | 71.44 | 3,400,000 | 71.45 | - |
| IB Capital Ltd | 본인 | 우선주 | 51,260 | 7.96 | 51,260 | 7.96 | - |
| 오세익 | 대표이사 | 보통주 | 200 | 0 | 200 | 0 | - |
| 김재신 | 임원 | 보통주 | 200 | 0 | 200 | 0 | - |
| 장정환 | 임원 | 보통주 | 200 | 0 | 200 | 0 | - |
| 김영천 | 임원 | 보통주 | 200 | 0 | 200 | 0 | - |
| 원현수 | 임원 | 보통주 | 420 | 0.01 | 0 | 0 | 임원퇴임 |
| 이용철 | 임원 | 보통주 | 200 | 0 | 0 | 0 | 임원퇴임 |
| 이승혁 | 임원 | 보통주 | 200 | 0 | 0 | 0 | 임원퇴임 |
| 박기현 | 임원 | 보통주 | 200 | 0 | 0 | 0 | 임원퇴임 |
| 계 | 보통주 | 3,401,820 | 72.57 | 3,400,800 | 71.46 | - | |
| 우선주 | 51,260 | 7.96 | 51,260 | 7.96 | - | ||
| 기 타 | 3,453,080 | 64.87 | 3,452,060 | 63.89 | - | ||
