[적중!] 모베이스 4%↑...'승부주' 소개 후 +77%

모베이스가 상승세다. 6일 오전 10시 27분 현재 전일 대비 4.5% 오른 8640원에 거래되고 있다. 장 중엔 2년 중 최고가인 8850원을 달성키도 했다.

모베이스는 지난 9월 12일 아이투자가 '승부주'로 소개한 종목이다. 소개 당일 종가는 4870원으로 현재 77% 오른 상태다. 같은 기간 코스피는 2% 하락했고 코스닥은 제자리에 머물고 있다. '승부주'란 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 큰 손 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 소개하는 코너다.

(바로가기: [승부주] 모베이스, 삼성 '갤럭시' 케이스 제조사)



모베이스는 삼성전자 휴대폰 케이스 제조업체다. 현재 '갤럭시 S3'와 '갤럭시 노트' 등에 케이스를 공급한다. 이 회사는 과거 삼성전자의 피쳐본(일반 휴대폰) 케이스를 주로 생산했으나, 지난해 4분기부터 갤럭시 시리즈에 납품을 시작했다.

모베이스는 국내를 비롯해 삼성전자의 최대 휴대폰 생산기지인 베트남에서도 제품을 만들고 있다. 또 중국에도 해외 생산기지를 두고 있다. 모베이스는 두 해외 자회사 지분을 100%씩 소유하고 있다.

이 회사는 갤럭시 시리즈의 판매 호조로 올 상반기 양호한 실적을 내놨다. 매출액은 488억원으로 전년 동기 대비 87% 증가했다. 영업이익과 순이익은 각각 13억1600만원과 5억5800만원으로 흑자전환에 성공했다. 3분기 실적을 아직 발표하지 않았다.

최근 4분기 합산 순이익을 반영한 이 회사의 자기자본이익률(ROE)은 13%다. 2010년 상장 이후 평균치인 3%보다 4배 가량 높다. 주가수익배수(PER)는 7.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1배다. 평균값(각각 41배, 0.7배) 대비 PER은 낮고, PBR은 높다.



▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 11%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 모베이스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 186위(상위 11%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

수익 성장성은 2점으로 낮은 수준이다. 상장한지 3년이 되지 않아 성장률 산정이 불가능했다. 다만 최근 4분기 합산 순이익이 흑자이고 2년 전에 비해 높다는 점이 반영돼 2점을 받았다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.