[즉시분석] NI스틸 2%↑...2Q 영업익 70%↑

NI스틸이 3분기 잠정 실적을 발표한 가운데 상승세다. 19일 오전 11시 30분 현재 NI스틸은 2.1%(35원) 오른 1650원에 거래되고 있다.

이날 NI스틸은 잠정 집계한 3분기 매출액이 244억원으로 전년 동기 대비 2억원 늘었다고 공시했다. 반면 영업이익은 30억원으로 70% 증가했으며, 순이익은 20억원으로 흑자 전환했다고 밝혔다.

3분기 실적을 반영해 주가수익배수(PER)는 종전 46.7배에서 11배로 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 0.8배로 같으며, 자기자본이익률(ROE)은 2%에서 7%로 높아졌다. PER과 ROE는 연환산(최근 4분기 합산) 순이익 기준이다.

NI스틸은 열연코일 가공해 판매하는 업체다. 최대주주인 문배철강의 특수관계인을 포함해 지분 57.89%를 들고 있다. 문배철강은 POSCO의 열연코일 유통업체로 NI스틸과 함께 영남권에서 사업을 하고 있다.

NI스틸은 열연코일 유통과 함께 건축에 필요한 U자형 블럭과 TSC, 다리를 만드는데 사용되는 RIB형 강재를 만든다. 또한 건축에 필요한 강재 등을 판매·임대하는 사업에도 진출해 수익구조 다변화를 위해 노력하고 있다. 반기 말 매출 비중은 철강제품 유통이 62%, 철재 가공 및 임대사업이 36%다.

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 25%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 NI스틸의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점으로 전체 상장기업 중 430위(상위 25%)를 차지했다.

밸류에이션 점수는 2점으로 낮게 나왔다. 사업가치와 자산가치를 고려해 계산한 적정 주가와 현재 주가 수준이 비슷하다는 점 등이 반영됐다. 수익 성장성이 낮은 것은 5년간 연평균 순이익 성장률이 (-)를 기록한 점 등이 반영됐다.

재무 안전성 점수가 낮은 것은 반기 말 유동비율이 96%로 100%미만이며, 부채비율이 145%로 100%를 초과한 점 등이 반영됐다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.