큐에스아이는 레이저다이오드(LD)생산업체다. LD는 전기 신호를 받으면 레이저 형태의 빛을 방출하는 저출력 반도체 소자로 파워툴(전동공구), 바코드 스캐너, 레이저빔 프린터 등에 이용된다. 반기보고서에 따르면 비슷한 제품으로 발광 다이오드(LED), 수직공진 표면발광 레이저다이오드(VCSEL)가 있으나 LED는 빛의 직전성이 약하고, VCSEL은 힘이 약해 대체될 수 없다.
국내 LD산업은 지난 1980년대 말 대기업들에 의해 시작돼 지난 2000년 중소기업이 참여해 시장이 확대됐다. 하지만 지난 2005년 삼성전기가 사업을 철수했으며, LED시장 확대에 따라 대부분의 업체가 LED로 사업을 전환했다. 이에 따라 현재 큐에스아이가 국내에서 독보적인 LD제조 경쟁력을 갖추고 있다.
회사의 최근 실적은 부진했다. 2분기 매출액은 66억원으로 전년 동기 대비 7% 줄었다. 매출 감소에 따른 고정비 부담으로 영업이익은 7억원으로 46% 감소했고, 순이익은 6억원으로 50% 줄었다. 제품 판매량 감소에 따른 것이다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 7%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 큐에스아이의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 128위(상위 7%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현금 창출력은 5점 만점에 2점으로 낮은 점수를 받았다. 재무활동 현금흐름이 (+), 잉여 현금흐름이 (-)를 기록한 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
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