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[즉시분석] 빅솔론, 사상 최고가...PER 5.7배
12.10/09
형재혁
빅솔론4,825원, ▼-75원, -1.53%이 사상 최고가를 기록했다. 9일 장중 6680원으로 하루 만에 최고가를 경신했다. 오전 10시 32분 현재 주가는 고가 대비 1.1% 내린 6600원에 거래되고 있다. 최근 2개월 동안 주가 상승률은 32%로 7% 오른 코스닥 지수를 25%포인트 초과했다.
아이투자는 지난 21일 이 회사를 'V차트 우량주'로 소개했다. ( 바로가기 ☞ [V차트 우량주] 빅솔론, 신제품 효과···최대 실적) 지난해 주력 제품인 미니프린터의 신모델 출시와 모바일프린터, 라벨프린터 매출 증가에 힘입어 사상 최대 실적을 기록한 것에 주목했기 때문이다. 빅솔론의 지난해 매출액은 759억원으로 전년 대비 16% 늘고, 영업이익과 순이익은 112억원과 114억원으로 각각 29%와 8%가 늘었다.
또한, 영업으로 벌어들인 이익이 현금으로 차곡차곡 쌓이는 '화수분형 이익구조'와 이에 힘입어 풍부한 현금을 보유한 점도 우량주 선정에 참고했다. 빅솔론의 올해 상반기 말 기준 순현금은 141억원으로 현재 시가총액의 21%에 이른다.
빅솔론은 미니프린터 제조사다. 미니프린터는 인쇄용지 폭이 4인치(10.2cm) 이하의 소형프린터로, 상점·음식점 등에서 영수증 발급을 위해 사용한다.
빅솔론은 2002년 삼성전기155,000원, ▼-1,600원, -1.02%에서 분사했다. 사업 초기 국내 소형프린터 시장은 일본의 엡손사가 선점하고 있었다. 그러나 꾸준히 경쟁력을 높여온 결과 현재 국내 시장의 40%를 점유하게 됐다. 또한, 해외 시장도 적극 진출해 현재 80여 개국에 수출하고 있다. 지난해 매출 대비 수출 비율은 70%에 이른다.
이 회사의 올 상반기 매출액은 334억원으로 지난해 동기보다 3% 줄고, 영업이익과 순이익(지분법 적용)은 49억9400만원과 47억8300만원으로 각각 12%와 18%가 줄었다. 주력 품목인 미니프린터 수출이 149억원으로 지난해 동기보다 11% 줄었던 반면, 판매관리비는 36억5500만원으로 19% 늘어 부진한 실적을 기록했다.
최근 4개 분기 실적이 반영되는 2분기 연환산 기준 현재 주가수익배수(PER)는 5.7배로 5년 평균 5.1배보다 12% 높게 거래되고 있다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 7%
아이투자는 지난 21일 이 회사를 'V차트 우량주'로 소개했다. ( 바로가기 ☞ [V차트 우량주] 빅솔론, 신제품 효과···최대 실적) 지난해 주력 제품인 미니프린터의 신모델 출시와 모바일프린터, 라벨프린터 매출 증가에 힘입어 사상 최대 실적을 기록한 것에 주목했기 때문이다. 빅솔론의 지난해 매출액은 759억원으로 전년 대비 16% 늘고, 영업이익과 순이익은 112억원과 114억원으로 각각 29%와 8%가 늘었다.
또한, 영업으로 벌어들인 이익이 현금으로 차곡차곡 쌓이는 '화수분형 이익구조'와 이에 힘입어 풍부한 현금을 보유한 점도 우량주 선정에 참고했다. 빅솔론의 올해 상반기 말 기준 순현금은 141억원으로 현재 시가총액의 21%에 이른다.
빅솔론은 미니프린터 제조사다. 미니프린터는 인쇄용지 폭이 4인치(10.2cm) 이하의 소형프린터로, 상점·음식점 등에서 영수증 발급을 위해 사용한다.
빅솔론은 2002년 삼성전기155,000원, ▼-1,600원, -1.02%에서 분사했다. 사업 초기 국내 소형프린터 시장은 일본의 엡손사가 선점하고 있었다. 그러나 꾸준히 경쟁력을 높여온 결과 현재 국내 시장의 40%를 점유하게 됐다. 또한, 해외 시장도 적극 진출해 현재 80여 개국에 수출하고 있다. 지난해 매출 대비 수출 비율은 70%에 이른다.
이 회사의 올 상반기 매출액은 334억원으로 지난해 동기보다 3% 줄고, 영업이익과 순이익(지분법 적용)은 49억9400만원과 47억8300만원으로 각각 12%와 18%가 줄었다. 주력 품목인 미니프린터 수출이 149억원으로 지난해 동기보다 11% 줄었던 반면, 판매관리비는 36억5500만원으로 19% 늘어 부진한 실적을 기록했다.
최근 4개 분기 실적이 반영되는 2분기 연환산 기준 현재 주가수익배수(PER)는 5.7배로 5년 평균 5.1배보다 12% 높게 거래되고 있다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 7%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 빅솔론의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 127위(상위 7%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[빅솔론] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 POS 프린터 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ중국, 인도, 브라질 등 신흥국을 중심으로 POS프린터 사용이 증가하는 추세 ㅇ공장 자동화, 배달 서비스 발전으로 라벨프린팅 및 모바일 프린팅 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ㅇ경기와 계절변동에 영향을 받지 않음 |
| 주요제품 | ㅇPOS프린터: 영수증 인쇄용 (매출 비중 51%) ㅇ프린팅 메커니즘: 프린터 부품 (매출 비중 14%) ㅇ모바일 프린터: 휴대용 프린터 영주증 및 라벨인쇄 (매출 비중 8%) ㅇ라벨프린터:바코드 등 라벨 인쇄용 (매출 비중 6%) |
| 원재료 | ㅇ프린터해드: 주로 해외에서 수입 (매입 비중 20%) |
| 실적변수 | ㅇ신용카드 사용 증가시 수혜 ㅇ환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ수출 비중(70%)이 높아 환율 하락 시 실적 감소 |
| 신규사업 | ㅇ해외 현지법인을 통한 Direct 사업 및 Project Base 사업 추진 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[빅솔론] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[빅솔론] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김형근 | 최대주주 | 보통주 | 3,221,400 | 31.6 | 3,264,000 | 32.0 | 장내매수 |
| 전정복 | 배우자 | 보통주 | 280,000 | 2.8 | 280,000 | 2.8 | - |
| 오진섭 | 대표이사 | 보통주 | 408,534 | 4.0 | 408,534 | 4.0 | - |
| 김장환 | 임원 | 보통주 | 153,489 | 1.5 | 153,489 | 1.5 | - |
| 손연호 | 관계사임원 | 보통주 | 66,691 | 0.7 | 66,691 | 0.7 | - |
| 김창운 | 관계사임원 | 보통주 | 103,649 | 1.0 | 103,649 | 1.0 | - |
| 홍광표 | 임원 | 보통주 | 215,110 | 2.1 | 215,110 | 2.1 | - |
| 나경환 | 임원 | 보통주 | 21,000 | 0.2 | 21,000 | 0.2 | - |
| 성인석 | 임원 | 보통주 | 217,000 | 2.1 | 217,000 | 2.1 | - |
| 계 | 보통주 | 4,686,873 | 45.9 | 4,729,473 | 46.4 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
