[즉시분석] 동일금속 2%↑...PER 7배

동일금속이 3일째 상승세다. 8일 오후 1시 35분 현재 2.8% 오른 1만4350원에 거래되고 있다. 

이 회사는 올 상반기 중국 부동산 부진에도 양호한 실적을 거뒀다. 매출액은 576억원으로 지난해 동기보다 23% 늘었고, 영업이익과 순이익은 110억원과 86억4300만원으로 각각 53%와 63%가 늘었다.

증권 업계에 따르면, 이는 초대형굴삭기용 트랙슈 판매 호조에 힘입은 결과로 풀이된다. 초대형굴삭기는 주로 광물 채취에 사용되는데, 최근 상품가격이 높은 수준을 유지하고 있어 수요가 꾸준히 늘고 있다.

다만 실적 호조에도 미국, 유럽, 중국 등 주요 경제 대국의 경기 침체 우려 때문인지 밸류에이션은 평균 아래서 거래되고 있다. 최근 4개 분기 실적이 반영되는 2분기 연환산 기준 현재 주가수익배수(PER)는 7.1배로 2009년 7월 상장 후 3년간 평균 8.9배보다 약 20% 할인돼 거래 중이다.

동일금속은 건설중장비 부품을 만드는 회사다. 주력 품목은 ‘트랙슈’, ‘아이들러’, ‘텀블러’ 다. 트랙슈(Track Shoe)는 크롤러식(탱크의 무한궤도식 바퀴) 중장비의 바퀴를 감싸는 체인이다. 이름 그대로 신발 역할을 한다. 아이들러와 텀블러도 중장비의 이동을 담당하는 하부주행체에 장착한다. 이들 부품은 신차 생산시 장착된 후, 노후시 교체가 필요하다.  

동일금속은 초대형 굴삭기용 트랙슈 납품을 통해 실적 성장을 지속하고 있다. 주 고객사 중 하나인 일본 '히타치건기'의 발주가 늘고 있는 덕분이다. 이에 따라 2분기 초대형 굴삭기용 트랙슈 매출은 86억원으로 지난해 동기보다 195% 늘었다. 매출 비중도 12%에서 30%로 높아졌다.



▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 1%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 동일금속의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 82위(상위 5%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 

다만 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.