[즉시분석] 한국단자 2%↑...PER 6배

기관투자자들이 관심을 보이는 한국단자가 연이틀 상승세다. 8일 오후 12시 8분 현재 전일 대비 2.7% 오른 2만2450원에 거래되고 있다.

지난달 17일 KB자산운용은 한국단자 지분 5.06%를 취득했다고 신규 지분공시 했다. 신영자산운용도 지난 6월 8일 한국단자 지분 10.1%를 보유하고 있다고 공시했다. 또한 국민연금공단도 한국단자 지분 6.06%를 보유하고 있는 주요주주다. 1분기보고서에 따르면 이외에도 외국계 야자키(7.02%), 피델리티(6.72%) 등이 5%이상 주요주주명단에 이름을 올렸다.

한국단자는 전자·전기산업에 사용되는 커넥터를 생산한다. 주요제품은 자동차용 커넥터다. 자동차용 커넥터는 자동차의 램프, 계기판, 오디오, 에어컨 등을 전력공급원과 연결하는 부품이다. 매출비중은 자동차용 커넥터 70%, 전자제품용 커넥터 11%, LED 9%다. 자동차용 커넥터의 75%를 현대차 그룹에 납품하고 있다.

이 회사는 지난 2008년까지 해외업체에 제품을 공급하지 못했다. 일본의 야자키(Yazaki)와 포괄원조기술 계약상 불가했기 때문이다. 하지만 지난 2009년 계약을 갱신하며 해외진출이 가능하게 돼 첫해에 98억원의 수출실적을 올렸고 이듬해 177억원 지난해에는 298억원을 기록했다. 수출 증가율은 매년 70%가 넘는 수치로 3년간 3배 가까운 성장세다. 수출 비중도 2009년 8%에서 지난해 17%로 늘었다.

한국단자의 올해 1분기 매출액은 1000억원으로 전년 동기 대비 7% 증가했다. 영업이익은 91억원으로 6% 늘었으며, 순이익은 81억원으로 8% 증가했다. 최대 고객인 현대차그룹의 자동차 판매 호조에 따른 것이다.

자회사의 실적을 반영한 순이익은 98억원이다. 이를 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 현재 6.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.62배다. 2분기 실적은 아직 발표하지 않았다.

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 12%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한국단자의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 203위(상위 12%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.