[즉시분석] 아이씨케이 5%↑···ROE 24%, PBR 1.4배

아이씨케이가 상승세다. 11일 오전 9시 50분 현재 아이씨케이는 5%(145원) 오른 3030원에 거래되고 있다.

아이씨케이는 스마트카드 전문 업체다. 2011년 매출액 기준 국내 스마트카드 시장 점유율 28%로 업계 1위다. 아이씨케이는 VISA, JCB, MASTER 카드 등의 인증을 받아 스마트카드를 제조·판매한다.
 
스마트카드란 기억소자를 장착해 대용량의 정보를 담을 수 있는 전자식 신용카드를 말하며 의료보험증, 교통카드, 신용카드 등에 이용된다. 주 매출처는 금융업체와 신용카드사다.

스마트카드 시장은 마그네틱카드를 대체하면서 성장하고 있다. 금융감독원은 카드 불법복제 사고 방지를 위해 2014년 2월부터 마그네틱 카드 사용을 제한한다는 방침이다.

이 회사의 1분기 매출액은 99억7000만원으로 전년 동기 대비 16% 증가했다. 영업이익은 17억8000만원으로 19% 늘었으며, 순이익은 15억9000만원으로 11% 증가했다.

지난달 15일 한화증권은 아이씨케이의 2분기 매출액을 132억원, 영업이익 24억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 32%, 37% 늘어난 수치다. 마그네틱 카드에서 스마트 카드로 교체 수요가 늘어나 실적이 개선될 것으로 내다봤다.

▷ ROE 24%, PBR 1.4배

아이투자에서 개발한 ROE & PBR 매트릭스 차트에 따르면 아이씨케이는 코스닥 기술하드웨어와 장비 업종 중에서 ROE가 높고 PBR은 낮은 종목으로 분류됐다. 아이씨케이는 차트의 4사분면인 오른쪽 하단에 위치해 있다. 이 영역은 코스닥 기술하드웨어와 장비 업종 중에서 자기자본비율(ROE)이 높고 주가순자산배수(PBR)가 낮은 기업이 포함된다. 아이씨케이의 1분기 연환산(최근 4분기 합산) ROE는 24%, 현재 PBR은 1.4배다.