[봉래 펀드] 2012.6.25 포트폴리오

6월에는 연초 빠르게 상승했던 주가가 다시 작년 말 수준으로 돌아왔습니다. 저 역시 기존 편입기업들의 수익률 상당부분을 다시 반납해야했습니다. 다만 신규 편입한 기업들이 주가가 상승해 다행히 플러스 수익률로 마감했습니다.

이번 달에는 조금 공격적으로 주식을 매수했습니다. 신규기업으로 로엔, 제룡산업, KCC건설을 추가했고 HMC투자증권의 비중을 늘렸습니다. 보유 종목중 목표주가에 빠르게 도달한 한국캐피탈은 매도했습니다.



신규 편입 기업인 로엔은 국내 1위 음원 서비스 '멜론'을 서비스하고 있는 회사입니다. 음원 판매 시장이 스마트폰 보급으로 확대되고 있어 긍정적으로 보고 있습니다. 음원 가격도 상승이 예정돼 있어 향후 실적을 기대하고 있습니다.

제룡산업은 송전용 금속 구조 부품 등 한국전력과 관련된 부품을 만드는 회사입니다. 최근 전력난으로 전기 관련 부품의 수요가 증가하고 있다고 판단했습니다. KCC건설은 KCC그룹의 건설사로, KCC가 태양광 투자를 중단하며 실망감으로 주가가 많이 하락했습니다. 그러나 성장성이 훼손되었어도 기존 사업부가 쌓아온 실적에 비해 저평가라고 판단했습니다.

무더위가 시작되었습니다. 건강에 유의하시고 즐거운 투자 되세요. 케세라세라.

※ 과거 포트폴리오 운용내역 및 관련 글들은 봉래의 가치투자 히스토리( http://bongrae.net )에서 보실 수 있습니다. 글쓴이는 개인 포트폴리오 보유 종목에 대해서는 아이투자에서 관련 분석 콘텐츠를 작성하고 있지 않습니다.

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나도 한마디 (댓글 4개)

  1. 가시나무8305
    가시나무8305 | 12.06/26 20:02
    전 한국기업평가대신 나이스정보통신을 가ㅣㅈ고있는데 단기간에 50%수익률이라니 부럽군요 나이스정보통신도 언젠가 더 오르겠죠...
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    • 우봉래
      우봉래 | 12.07/07 15:15
      저는 한기평 주주이지만 나이스정보통신도 좋은 기업이라고 생각합니다. 두 기업이 장기적으로 함께 성장할 것으로 판단하고 있습니다.
    • 핸드레이크
      핸드레이크 | 12.06/26 21:04
      한기평하고 나이스정보통신의 사업내용이 겹치나요?
  2. longstock
    longstock | 12.07/04 00:26
    안정적인 종목을 많이 가지고 있네요
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  3. 듀오백이사
    듀오백이사 | 12.07/04 14:33
    저도 로엔은 지켜보고 있습니다.
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  4. 히데옹
    히데옹 | 12.07/04 23:45
    안정적인 운용수익 대단하십니다.
    이마트의 비중이가장 높으신데, 국내 점포 성장성의 포화와
    중국 사업 부진이 조금 마음에 걸리는데 밸류에이션이 좋아서 편입하셨는지요?
    답글쓰기
    • 우봉래
      우봉래 | 12.07/07 15:13
      이마트는 중국 적자 사업철수와 국내 경쟁 완화를 기대하고 편입했습니다. 국내 유통사업 규제는 할인점에 집중되고 있어 해외 사업자 또는 신규 사업자가 새로 진출할 수 없게 된것에 주목했습니다.

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