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[미리분석] 삼정펄프, PER 역대 최저 수준
12.05/30
강우람
[아이투자 강우람] 30일 개장을 앞두고 삼정펄프25,750원, ▲150원, 0.59%의 주가가 향방이 주목된다.
전일 삼정펄프25,750원, ▲150원, 0.59%의 주가는 전일보다 2.7% 상승한 3만4950원에 거래를 마쳤다. 이 회사의 주가는 지난 3월 21일 4만100원에 올해 최고가를 기록한 후 하락세를 보이고 있다. 지난 24일에는 올해 최저가인 3만3650원까지 내렸다.
삼정펄프의 주가수익배수(PER)는 3.06배, 주가순자산배수(PBR)는 0.42배다. 이 회사의 5년 평균 PER과 PBR은 각각 7.76배, 0.51배다. 삼정펄프는 5년 평균보다 PER은 60%, PBR은 17% 낮은 수준에 거래되고 있다. 특히 PER은 역사적으로 가장 낮은 수준이다.
삼정펄프는 화장지 원지와 화장지를 생산하는 제지업체다. 이들의 매출비중은 각각 64%, 26%로 대부분을 차지한다. 따라서 화장지 원지와 화장지의 가격, 원재료인 펄프와 폐지 가격이 삼정펄프의 실적에 영향을 준다.
이 회사의 1분기 실적은 펄프 가격 하락 영향으로 호조를 보였다. 이 회사의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 10% 늘어난 417억원이다. 영업이익은 32% 늘어난 38억원, 순이익도 28% 늘어난 38억원을 각각 기록했다.
올 1분기 화장지 원지 가격은 톤당 136만5000원으로 지난해 평균 가격인 116만7000원에 비해 17% 상승했다. 반면 원재료인 펄프와 폐지 가격은 톤당 79만9000원, 49만9000원을 기록, 전년 동기 대비 각각 9%, 2% 하락했다. 이는 삼정펄프의 1분기 호실적의 원동력이 됐다.
◆ 주식MRI 분석 결과 상위 1%
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
전일 삼정펄프25,750원, ▲150원, 0.59%의 주가는 전일보다 2.7% 상승한 3만4950원에 거래를 마쳤다. 이 회사의 주가는 지난 3월 21일 4만100원에 올해 최고가를 기록한 후 하락세를 보이고 있다. 지난 24일에는 올해 최저가인 3만3650원까지 내렸다.
삼정펄프의 주가수익배수(PER)는 3.06배, 주가순자산배수(PBR)는 0.42배다. 이 회사의 5년 평균 PER과 PBR은 각각 7.76배, 0.51배다. 삼정펄프는 5년 평균보다 PER은 60%, PBR은 17% 낮은 수준에 거래되고 있다. 특히 PER은 역사적으로 가장 낮은 수준이다.삼정펄프는 화장지 원지와 화장지를 생산하는 제지업체다. 이들의 매출비중은 각각 64%, 26%로 대부분을 차지한다. 따라서 화장지 원지와 화장지의 가격, 원재료인 펄프와 폐지 가격이 삼정펄프의 실적에 영향을 준다.
이 회사의 1분기 실적은 펄프 가격 하락 영향으로 호조를 보였다. 이 회사의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 10% 늘어난 417억원이다. 영업이익은 32% 늘어난 38억원, 순이익도 28% 늘어난 38억원을 각각 기록했다.
올 1분기 화장지 원지 가격은 톤당 136만5000원으로 지난해 평균 가격인 116만7000원에 비해 17% 상승했다. 반면 원재료인 펄프와 폐지 가격은 톤당 79만9000원, 49만9000원을 기록, 전년 동기 대비 각각 9%, 2% 하락했다. 이는 삼정펄프의 1분기 호실적의 원동력이 됐다.
◆ 주식MRI 분석 결과 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 삼정펄프의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 23점으로 전체 상장기업 중 5위(상위 1%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종
합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[삼정펄프] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 매출기준 3위권의 화장지 및 원지 생산회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품 으로 수요 변화 ㅇ 성인용 기저귀 시장 성장 전망 ㅇ 원지부터 화장지의 일관생산 시설 보유 |
| 경기변동 | 생활 필수품으로 경기 및 계절 변동에 둔감 |
| 실적변수 | 국제 펄프가격 및 환율 하락시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼정펄프] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
