[아이투자 박동규] SIMPAC이 하루 만에 반등하고 있다. 4일 오후 1시 59분 현재 전일 대비 4.7% 오른 5400원에 거래되고 있다.
SIMPAC(이하 심팩)은 국내 1위 프레스 생산업체다. 주력 제품은 자동차용 대형 프레스로 국내 시장에서 40%를 점유하고 있다. 프레스는 대표적인 금속 성형기계로 금속에 강한 압력을 가해 원하는 모양으로 만드는 기계다.
프레스는 자동차와 전자산업에 필수장비로, 해당 산업의 설비투자가 증가하면 프레스 수요 역시 늘어난다. 지난 2010년부터 국내 완성차 판매 호조로 프레스 수요가 늘었다. 이에 따라 심팩의 실적도 빠른 속도로 개선되고 있다.
국제회계기준(K-IFRS)을 반영한 개별 재무제표 기준 지난해 매출액은 전년 대비 18% 증가한 2139억원을 기록했다. 영업이익은 25% 늘어난 274억원, 순이익은 42.4% 증가한 212억원을 달성했다. 회사측은 전방산업의 호황과 원가 및 비용절감, 외환차익 증가 등으로 실적이 개선됐다고 설명했다. 자회사들의 이익을 반영한 연결기준 지배지분 순이익은 22% 늘어난 250억원이다.
심팩은 최근 강점을 보였던 중소형 프레스에서 수익성 높은 대형 프레스로 사업 범위를 확장시키고 있다. 대형 프레스 진출을 위해 약 160억원을 투자, 작년 11월 설비증설을 완료했다. 대형 프레스는 대당 10억원 수준으로, 수익성이 중소형 프레스에 비해 2배 가량 높은 것으로 알려졌다. 현재 인도업체와 수주계약을 체결하였고, 추가적으로 거래처 확대를 추진하고 있다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 18%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 심팩의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 312위(상위 18%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
밸류에이션과 현금 창출력 점수는 비교적 낮은 1점과 2점을 기록했다. 밸류에이션은 현재 주가수익배수(PER)가 5년 평균치보다 다소 높다는 점이 반영됐으며, 현금 창출력은 재무활동으로 인한 현금흐름이 플러스(+)이고 잉여현금흐름이 순이익보다 적다는 점이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
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