[즉시분석] 에스티아이 3%↑···내부자매수

[아이투자 이래학] 에스티아이가 상승세다.

24일 오전 10시 45분 현재 에스티아이는 3.6%(75원) 오른 2145원에 거래되고 있다.

전일 장 마감 후 에스티아이의 등기임원인 김정영 대표는 회사 주식 3만주를 장내 매수했다고 공시했다. 지난 19일(변동일 기준) 3444주를 취득한데 이어, 20일 2만6556주를 추가 취득해 보유 지분이 0.25%로 늘었다. 이전까지 김 대표의 보유 지분은 없었다. 취득 단가는 2230원~2260원이다.

에스티아이는 중앙화학약품 공급장치와 세정, 식각 시스템 등을 만드는 업체다. 중앙화학약품 공급장치(CCSS: Central Chemical Supply System)는 각종 화학 약품을 적시적소에 자동 공급하는 시스템으로 반도체·디스플레이 제조공정에 쓰인다. 주요 고객사는 삼성전자, 삼성모바일디스플레이(이하 SMD)로 매출액의 50% 이상을 차지한다.

에스티아이는 주요 고객사의 발주 증가로 지난해 사상 최대 실적을 거뒀다. 지난해 매출액은 924억원으로 2010년보다 9% 증가했다. 영업이익은 80% 늘어난 101억원을 기록, 사상 처음으로 100억원을 돌파 했다. 자회사의 이익을 반영한 순이익도 4% 증가한 84억원을 거뒀다.

영업이익이 대폭 개선된 것은 배임·횡령의 당사자들을 대상으로 제기한 소송에 승소하면서 50억원 규모의 대손충당금이 환입됐기 때문이다. 순이익 증가율이 낮은 이유는 지난 2010년 30억원의 법인세를 환급받았기 때문이다.

◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 에스티아이의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 96위(상위 5%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

현금 창출력점수가 낮은 것은 영업활동현금흐름이 순이익보다 적고, 잉여현금흐름이 매출액 대비 0.6%로 낮은 점 등이 반영됐다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.