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[핫스톡]삼성전기 5%↑…신한證 호평

12.04/06 10:04

박동규

[아이투자 박동규] 신한금융투자증권에서 삼성전기245,500원, ▲4,000원, 1.66%에 대해 긍정적인 견해를 내놓은 가운데 주가도 상승세다. 6일 오전 9시 28분 현재 전일 대비 5.1% 오른 10만5000원에 거래되고 있다.

이날 신한금융투자증권은 삼성전기가 글로벌 Top IP부품업체 반열에 오를만 하다고 강조했다.

신한금융투자증권 하준두 애널리스트는 "삼성전기의 주력 사업인 LCR(칩부품)과 ACI(기판) 부문은 영업이익 기여도의 83.8%에 달한다"며 "세계 최고 수준의 기술력과 생산능력으로 이미 ‘Big 2’로 올라선 MLCC(적층세라믹콘덴서)와 스마트폰과 CPU(Central Processing Unit)에 필수적인 패키징 방식인 Flip chip인 FC CSP와 FC BGA부문의 경쟁력 때문"이라고 설명했다.

이어 "카메라 모듈을 주로 생산하는 OMS(모터)사업부 역시 삼성전자의 스마트폰 시장에서 높은 점유율 상승에 따라 수혜를 볼 것"이라며 "수익성은 제한적이지만 경쟁이 제한적이어서 꾸준한 성장이 지속될 것"이라고 덧붙였다.

[액정 디스플레이(LCD) 업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] LCD는 현재 널리 사용되는 디스플레이 기술이다. 대량 생산을 위한 대규모 투자가 진입장벽으로 작용한다. 대형 패널은 PC, TV에 쓰이고, 중소형은 스마트폰, 의료장비, 네비게이션 등에 사용된다.

경기에 민감하고 생산업체들의 설비 투자에 따라 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복된다. 대규모 투자와 기술 발전을 통한 가격 경쟁력과 안정적인 매출처가 중요한 산업이다.

LCD 패널의 주요 생산업체는 한국, 대만, 일본 중국 등 대부분 아시아 지역에 위치한다.

[주요 기업]
소재(편광필름): 세진티에스
부품: 삼성전기, LG이노텍, 인지디스플레, 오디텍
장비: 아바코, AP시스템
세트완제품: 삼성전자, LG디스플레이

[액정 디스플레이(LCD) 업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
세진티에스	2,580원	▲10원 (0.4%)	330	8	12	20.8	0.38	3.4%
삼성전기	104,500원	▲4,600원 (4.6%)	40,642	1,829	2,943	25.4	2.28	9%
LG이노텍	92,300원	▼700원 (-0.8%)	43,107	-1,034	-1,643	N/A	1.45	-12.7%
인지디스플레	2,665원	▲25원 (0.9%)	1,696	200	138	6.8	0.99	14.6%
오디텍	10,100원	▲270원 (2.8%)	602	57	47	15.6	1.24	9.5%
아바코	9,900원	▲170원 (1.8%)	2,234	115	91	11.2	1.33	16.4%
AP시스템	12,700원	▲400원 (3.3%)	2,224	258	117	22.6	3.25	14.4%
삼성전자	1,321,000원	▼9,000원 (-0.7%)	1,208,160	117,017	100,292	19.5	2.20	11.3%
LG디스플레이	27,650원	▲700원 (2.6%)	234,713	-12,511	-9,910	N/A	1.00	-10.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[삼성전기] 투자 체크 포인트

기업개요	삼성그룹 종합 부품 업체
사업환경	IT·가전·자동차 등 칩부품의 적용분야는 확대되는 추세, 파워모듈은 Set 제품이 존재하는 한 필요한 산업
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 IT·A/V 기기 등 Set 제품 수요에 영향을 받음
실적변수	IT제품 수요 증가시 수혜, 환율 상승시 수혜
신규사업	전 사업부문에 걸쳐 생생능력 향상을 위한 증설 투자 진행 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성전기] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.12월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	40,642	36,321	31,920	30,998
영업이익(보고서)	1,829	3,628	2,160	844
영업이익률(%)	4.5%	10%	6.8%	2.7%
영업이익(K-GAAP)	1,376	3,313	2,160	844
영업이익률(%)	3.4%	9.1%	6.8%	2.7%
순이익(지배)	2,943	4,358	2,785	481
순이익률(%)	7.2%	12%	8.7%	1.6%

주요투자지표
이시각 PER	25.36
이시각 PBR	2.28
이시각 ROE	9.01%
5년평균 PER	31.87
5년평균 PBR	2.23
5년평균 ROE	8.13%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[삼성전기] 최신 투자 정보

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