[즉시분석]홈캐스트 2%↑…MRI 상위 1%

[아이투자 조석근] 홈캐스트가 8일 만에 상승세로 돌아서고 있다. 27일 오전 11시 5분 현재 주가는 전날보다 2% 상승한 3815원이다.

홈캐스트는 TV용 디지털방송수신기(셋톱박스) 제조업체로 최근 국내외 방송환경이 종전 아날로그에서 HD 기반으로 전환되면서, 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 제품의 전량이 해외에서 판매되며 이달 들어 세계 최대 방송시장인 미국에서 1300만달러(148억원) 규모의 셋톱박스 공급계약을 따낸 것으로 알려졌다.

지난해 실적은 해외영업의 호조로 크게 개선된 상태다. 국제회계기준(K-IFRS)을 반영한 개별재무제표 기준 매출액은 전년보다 24% 증가한 1614억원, 영업이익은 각각 27% 증가한 97억원을 기록했다. 순이익은 3.9% 감소한 66억원이지만, 자회사 실적이 반영된 연결재무제표 지배지분 순이익은 84% 증가한 85억원이다.

홈캐스트는 LED업체 룩센터, 해외법인인 홈캐스트유럽을 계열사로 두고 있으며 DMB컨소시엄 참가로 유원미디어 지분 10.9%를 보유하고 있다. 지난해 자기자본(순자산)을 반영한 자기자본이익률(ROE)은 13%로 최근 5년 평균(4.5%)보다 개선된 상태다. 주가수익배수(PER)는 6.6배로 최근 5년 평균(19.1배)보다 낮아졌다.


◆주식MRI 측정결과, 상위 1%


아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 홈캐스트의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 22점으로 전체 상장기업 중 12위(상위 1%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높은 고성장주에 속하며 재무 안전성도 높은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.