[아이투자 박동규] 한국팩키지가 이틀 연속 상승세다. 전날 상한가를 기록했던 한국팩키지는 23일 오전 10시 26분 현재 전일 대비 4.6% 오른 1700원에 거래되고 있다.
한국팩키지는 우유팩 등 카톤팩을 생산하는 액체포장용기 전문회사다. 카톤팩 내수시장은 한국팩키지, 에버그린패키징코리아, 삼륭물산, 삼영화학의 견고한 분할체제로 시장점유율을 형성하고 있어 신규사업자에 대한 진입장벽이 매우 높은 편이다.
2010년 기준 한국팩키지의 시장 점유율은 32%로, 업계에서 1위를 차지하고 있다. 뒤를 이어 에버그린패키징코리아가 28%로 2위, 삼륭물산과 삼영화학이 각각 27%, 13%로 3, 4위를 기록하고 있다.
카톤팩 수요는 우유 소비량과 밀접한 관계를 갖고 있으며 경기 변동에는 민감하지 않은 편이다. 카톤팩은 100% 주문에 의한 생산이기 때문에 재고부담이 거의 없으며, 생산된 제품의 70%정도를 국내에서 소비해 내수시장 의존도가 높다. 남은 30%는 대부분 일본으로 수출된다.
이 회사의 지난해 매출액은 전년 대비 7% 감소한 148억300만원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 90% 감소한 2억400만원, 순이익은 82% 줄어든 3억1800만원으로 집계됐다. 외화환산손실이 늘면서 영업이익이 금감했다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 3%
한국팩키지의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점을 기록해 전체 상장기업 중 56위로 상위 3%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식 MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다.
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