[봉래 펀드] 2011.3.25 포트폴리오

모두 안녕하세요.

일본 도호쿠 대지진에 이은 쓰나미로 인해 대재앙이 일어났던 3월이었습니다. 후쿠시마 원자력 발전소 사고악화의 소식이 들려올 때마다 가슴이 철렁철렁 내려앉고 있습니다.

막대한 인명과 재산피해가 발생했지만 놀랍게도 주식시장은 빠르게 안정세로 돌아서고 있습니다. 타국뿐만 아니라 일본의 주식시장 역시 어느정도 회복되고 있습니다. 대지진후 일어난 엔화 급등현상도 각국 정부의 개입으로 완화되고 있는 모습입니다. 주변의 주식투자가들 역시 큰 피해는 입지 않아서 가슴을 쓸어내리고 있습니다.



3월에는 기존 보유기업이던 NICE신용정보를 같은 신용평가 업종인 한국기업평가로 교체했습니다. 한국기업평가는 세계 3대 신용평가사 중 하나인 Fitch Ratings을 대주주로 둔 신용평가회사로 안정적인 수익과 배당을 주주들에게 안겨주고 있습니다. 한신정-한신평 합병으로 이미 높은 수익을 안겨준 NICE신용정보에 비해 보유현금과 현금흐름 대비 낮은 가격으로 거래되고 있어 교체매수에 들어갔습니다.

도호쿠 대지진은 불행한 재앙이었지만 투자자들에게는 간만에 주식을 싸게 매입할 수 있는 기회를 주었습니다. 이전보다 조금 공격적으로 주가가 떨어진 기업들의 주식 매입에 나서고 있습니다. 옆 나라의 불행을 계기로 수익을 얻으려 하다니 부끄러운 일이지만, 시장이 폭락할 때 아무도 매입에 나서지 않으면 그것 역시 경제공황으로 이어져 더 큰 불행을 낳지 않을까하고 마음을 다잡고 있습니다.

이번 대재해로 소중한 인연과 삶의 터전을 잃은 재해 지역의 모든 분들께 진심으로 애도를 표하며, 더 이상의 아픔 없이 복구가 빠른 시간내에 이뤄지기를 바랍니다.

* 과거 포트폴리오 운용내역 및 관련 글들은 봉래의 가치투자 히스토리( http://bongrae.net )에서 보실 수 있습니다.

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