[봉래 펀드] 2010.3.25 포트폴리오

모두 안녕하세요.

3월에는 기업들이 발표한 2009년도 4분기 실적 및 재무제표를 투자 툴에 새로 반영하느라 조금 바쁜 시간을 보냈습니다. 그래도 노력한 덕분에 포트폴리오 및 관심 기업들의 등급 재조정을 끝마칠 수 있었습니다. 기업들의 12월 실적은 기대한 것 보다 실망스러운 실적들이 많았지만, 몇몇 기업들은 그 와중에서도 높은 실적을 자랑하고 있었습니다. 이렇게 다른 기업의 부진 속에서도 좋은 실적을 내는 기업을 발굴하는 맛에 기업분석을 멈출 수 없는 듯 합니다.



이번 3월달에 매도는 없었고 신규 기업으로 브리지텍과 신도리코를 포트폴리오에 편입하였습니다.



브리지텍
은 우리가 보통 콜센터라고 부르는 컨택센터 서비스의 국내 1위 기업입니다. 실적이 좋고 가격 대비 높은 성장률을 유지하고 있습니다. 기업의 비용 효율화를 위해 아웃소싱이 활발해지고 있는 지금, 컨택센터 서비스 및 컨택센터 구축/임대 서비스는 앞으로 전망이 괜찮다고 판단했습니다. 또한 성장기업이 흔히 빠지는 문제인 타 산업으로의 무분별한 다각화를 하지 않고 컨택센터에만 집중하는 모습이 보기 좋습니다.



신도리코
는 국내 사무용 디지털복합기 1위로 유명한 회사입니다. 복사기 및 디지털복합기는 설치 후 지속적인 AS 및 토너의 교환이 필요하기 때문에 뛰어난 비즈니스 모델을 갖추고 있습니다. 최근 디지털복합기의 장벽이 허물어지면서 경쟁이 심화되었고 지난 몇 년간 주가가 지지부진 했기 때문에 투자자들의 관심에서 많이 벗어난 주식이 되었습니다. 하지만 여전히 시장점유율, 경영안정성에서 뛰어난 모습을 보이고 있으며 이미 디지털복합기는 사무공간의 필수 요소가 되었습니다. 보유하기에 충분한 기업이라 판단했습니다.

2010년이 시작한지도 엊그제 같은데 벌써 1/4 분기가 지나가고 있습니다.
언제나 즐거운 투자 되시길 바랍니다.

* 과거 포트 운용내역 및 관련 글들은 봉래의 가치투자 히스토리( http://bongrae.pe.kr )에서 보실 수 있습니다.

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나도 한마디 (댓글 2개)

  1. 가슴뛰는삶
    가슴뛰는삶 | 10.03/27 11:59
    감사히 잘봤습니다. 매달 이맘때면 봉래님 글보러 온답니다 ^^ 브리지텍이란 좋은 기업도 알게되었네요
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  2. brett
    brett | 10.04/05 13:49
    신도리코는 업황이 상업용 부동산 사이클과 연동되지 않을까요? 그렇다면,, 현재는 좋은 투자 시점으로 생각됩니다. 저는 신도리코보다 동양이엔피를 더 좋게 보고 있는데, 앞으로 키코가 종료된다면 배당이 급격히 증가하지 않을까 하는 기대에 들고 있습니다. 동양이엔피는 과거 사무용 기기 쪽 매출이 대부분이었지만 최근엔 디스플레이 쪽 비중이 더 커졌습니다.. 이제 사무용마저 늘어난다면,, 환율 하락을 고려하더라도 향후 2~3년간 꾸준히 성장할 것으로 기대하고 있습니다.
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