그 나물에 그밥(200809)

7-8월에 주식 비중을 올렸는데, LCD관련주와 금호그룹주의 폭락으로 많은 타격을 입었습니다. 단기에 결론날 이슈가 아니기때문에, 관련주식을 계속 물타기했고, 장기적으로 볼 생각입니다.

이니시스는 대주주변경후 정관 변경건이 의심스러워서 전량 매도했습니다.

아트라스BX는 자동차 배터리주입니다. 원재료비가 급등하면서, 경쟁의 룰이 바뀐 것이 실적개선으로 나타난 것으로 봅니다. 자동차를 굴리면, 배터리와 타이어 등은 주기적으로 교체해야 하기에, 제 포트의 많은 부분(모비스, 아트라스, 금호석화)을 자동차 부품주가 차지하고 있습니다.

빙그레, 롯데삼강은 음식료 업종에서 실적이 가장 좋습니다. 광동제약은 매출은 늘되, 수익성은 둔화됐습니다. 어차피 다른 경쟁사들도 마찬가지일 것이고, 시간이 지나면 1등 제품을 가진 회사가 빛을 봅니다.

우리투자증권(우)는 배당받을 생각으로 편입했는데, 이익이 시장 상황에 영항을 받기에 좀 부적절하지만, 시장상황이 좋아지면 배당도 늘어날 것이기에, 유지하려고 합니다.

포트가 손실중입니다. 빨리 포트를 채우려고 했던 것이 화근이었습니다. 목표 가격을 정하고, 기다리면서 매수한 회사들은 상대적으로 손실이 적습니다. 다시 한번 잃지 않는 투자가 중요하다고 생각합니다.

물가는 올라도, IT제품 가격은 내려갑니다. 상대적으로 IT제품 가격이 저렴해 보입니다. 수요가 급격히 줄지는 않을 것으로 생각합니다.

그리고, 현재 환율정도에서도 세계시장에서 일본과 경쟁하는 업체들이 좋을 것 같습니다.

유가가 안정을 찾아 다행입니다. 그래도 대체 에너지에 대한 투자(풍력에서 원자력까지)는 계속되겠지요.


목표 수익률 : 연 15%

1. 투자금액
    2008년 4월 : 4000만원

    2008년 5월 20일 : 1500만원
    2008년 9월 : 500만원
    계 : 6000만원

2. 보유종목

(1) 현금 : -
(2) 주식 : 5543만원  약 8% 손실중 
  
    회사명                 매입가        수량        *현재가         수익률
   롯데삼강 :         181,576원      24주      179,500원      -1.14%
   빙그레 :              34,037원    140주        35,750원        5.03%
   현대모비스 :        78,052원     45주        86,000원      10.18%

   금호석유(우)       12,528원    1,640주     10,700원     -14.59%

   우리투자증권(우) 10,271원    540주         9,640원      -6.14%     

   광동제약               3,938원    1800주       3,375원     -14.48%

   티엘아이             13,456원    400주        12,500원      -7.10%
   아트라스BX          15,427원   550주         15,200원     -1.47% 

* 현재가는 작성 시점의 시장가입니다.


3. 투자 아이디어 
(1) 아트라스BX : 저PER주  
(2) 롯데삼강 : 아이스크림 가격 인상. 안정적인 유지 사업.
(3) 빙그레 : 브랜드력 우수, 역시 아이스크림
(4) 현대모비스 : 현대차와 함께 성장하며, A/S부품 사업 안정적 

(5) 금호석유(우) : 합성고무 업체로 영업이익 증가, 저가 merit

(6) 우리투자증권(우) : 배당 수익
(7) 광동제약 : 비타500에 이은 옥수수수염차의 연속 히트

(8) 티엘아이 : LCD 부품주